Краткое описание туристического комплекса «Таркус»




НазваниеКраткое описание туристического комплекса «Таркус»
страница1/6
Дата конвертации22.02.2013
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6



Расчет окупаемости и эффективности проекта «Туристическо-оздоровительный комплекс «Таркус»






Новосибирск, 2011 год



Резюме проекта



Цель проекта - строительство и последующая эксплуатация туристическо-оздоровительного комплекса в Республике Алтай емкостью 284 места, в том числе 196 основных и 88 дополнительных.

Территория базы – 4 гектара.

Объём инвестиций составляет 350 000 000 рублей.

Строительство и обустройство базы предполагается производить в три очереди, запуск первой очереди производится уже во второй год реализации проекта, запуск последней очереди в 4-й проектный год.

Валовая средняя выручка после выхода базы на полную загрузку составит – 98 000 000 рублей в год, средняя прибыль – 52 000 000 рублей в год, рентабельность деятельности – 138%.

Точка безубыточности (в физическом выражении): 12 317 человеко-дней или 34 мест ежедневно.

Срок планирования и оценки проекта – 8 лет.

Дисконтированные показатели свидетельствуют об эффективности проекта:

- Чистый дисконтированный доход больше нуля.

- Внутренняя норма доходности 44%.

- Простой срок окупаемости составляет 7,5 года, с моменты начала инвестирования.

- Дисконтированный срок окупаемости составляет 11,8 года, с моменты начала инвестирования.


Краткое описание туристического комплекса «Таркус»



Представленный инвестиционный проект предусматривает строительство и последующую эксплуатацию туристического оздоровительного комплекса на 284 места в с.Усть-Сема, Чемальского района, Республики Алтай, в лесном массиве на правом берегу реки Катунь. Проект ориентирован на создание более комфортной туристической инфраструктуры в Чемальской курортной зоне с широким спектром услуг высокого качества. При эксплуатации комплекса намечено значительное расширение предоставляемых услуг (в сравнение с ситуацией, существующей на данный момент в представленных в этом районе базах отдыха). Главный корпус туристического оздоровительного комплекса «Таркус» состоит из четырех этажей в том числе цокольный и мансардный этажи. В нем размещены: гостиница на 58 номеров (6 номеров люкс, 40 — бизнес, 12 — стандарт), конференц зал, ресторан с обеденным и банкетным залами, бар-бильярдом и фито-баром (общая вместимость – 200 человек), тренажерный зал (70 кв.м.), детская игровая комната, солярий, массажный кабинет, помещения для занятий водными процедурами, медкабинет, административные и служебные помещения. Во всех номерах имеются санузлы с душевой сеткой, телевизор, телефон. Архитектурное решение в духе русского модерна со стилизацией под «Дворянское гнездо», сочетающее гармонию с природой и функциональный подход.

Шесть двух этажных коттеджей в стиле «шале» включающих 3 или 4 спальни, гостиную с камином, большую крытую веранду, и собственную небольшую сауну которые могут быть сданы как целиком, так и поэтажно или покомнатно.

Кроме этого, комплекс будет иметь в своем составе: оздоровительный комплекс с полным спектром лечебных и профилактических услуг, две русские бани, две финские бани с бассейнами, летний бассейн, гостевой блок с жилыми помещениями для персонала и номерами эконом-класса для клиентов, собственную котельную, пять беседок на берегу реки Катунь, три спортивные площадки (пляжный волейбол, теннис и многофункциональную площадку для активных игр), проходную, автопарковку на 120 автомобилей.

Общая площадь территории туристического комплекса составляет 4 Га, Площадь строений составляет – 9 500 кв.м., площадь помещений сдаваемых по номерам – 2 500 кв.м.

Инвестиционные вложения

Объём инвестиционных вложений


Таблица 1. Инвестиционные затраты.



Статья расходов

Сумма (тыс. руб.)

Доля затрат

1.

Капитальные затраты, в т.ч.:

245 000

70,0%

1.1.

Приобретение земельного участка (включая ПСД, разрешение на строительство, выполненные работы*)

40 000

11,4%

1.2.

Завершение строительства капитальных объектов

195 000

55,7%

1.2.1.

ВИП-домики, хозяйственный корпус, русские бани

55 000

15,7%

1.2.2.

Главный корпус, оздоровительный корпус, котельная, летний бассейн

140 000

40,0%

1.3.

Обустройство территории и ландшафт

10 000

2,9%

2.

Оборудование и оснащение объектов, в т.ч.:

92 000

26,3%

2.1.

Оснащение жилой зоны

39 000

11,1%

2.1.1.

Мебель и техника в жилые комнаты

33 500

9,6%

2.1.2.

Мебель и техника в места общего пользования в жилой зоне

5 500

1,6%

2.2.

Оборудование объектов досуга

42 000

12,0%

2.2.1.

Оснащение банно-саунного комплекса

1 500

0,4%

2.2.2.

Спортивное оборудование и инвентарь

500

0,1%

2.2.3.

Оснащение оздоровительного комплекса

15 000

4,3%

2.2.4.

Оснащение ресторана/кафе

25 000

7,1%

2.3.

Оборудование административной части

11 000

3,1%

2.3.1.

Оснащение зоны администратора

3 000

0,9%

2.3.2.

Оснащение кабинетов

3 000

0,9%

2.3.3.

Оснащение мест проживания сотрудников

5 000

1,4%

3.

Затраты на рекламу и продвижение

2 000

0,6%

4.

Затраты на эксплуатацию на первые 3 месяца

3 000

0,9%

5.

Непредвиденные расходы

8 000

2,3%

 

ИТОГО

350 000

100,0%

 

На 1 квадратный метр площади

36,8

 

*Расшифровка:

    • Подведена ЛЭП, установлен трансформатор на 160 кВА, выполнена схема электрического питания строительных механизмов, вынесена за пределы участка кабельная линия 10 кВ

    • Пробурена скважина для обеспечения участка чистой, питьевой водой.

    • На участке созданы временные складские помещения для хранения стройматериалов, установлен пост охраны

    • Установлены вагончики и построено общежитие для проживания строительных бригад

    • Готовность хозяйственного блока: Полностью выполнены фундамент, гаражная часть, железобетонные перекрытия, стены из бруса – 70%

    • Готовность котельной: Полностью выполнены фундамент, каркас, железобетонные перекрытия и кирпичное заполнение стен

    • Готовность VIP домиков: По 2-м домикам выполнены «нулевые» циклы, ещё один домик заложен фундамент.

    • Готовность главного корпуса: Разработан котлован, выполнен фундамент и частично выполнены монолитные, железобетонные стены подвалов.


Общий объём инвестиций составляет 350 000 000 рублей, в том числе 245 000 000 рублей составляют капитальные затраты (70%), 92 000 000 рублей затраты на оснащение комплекса (26%) и прочие затраты составляют 13 000 000 рублей, то есть (4%) .

Средняя себестоимость строительства 1 кв.м. площади составляет 36 842 рубля.

Средние затраты на оборудование одного основного места 118 000 рублей.

Среди объектов досуга и развлечений наибольшая доля затрат приходится на оснащение ресторана/кафе и оздоровительного комплекса.

Этапы инвестирования


Расчетная продолжительность проекта (период инвестирования и период эксплуатации до момента окупаемости) составляет 8 лет.

Процесс инвестирования разбит на 3 этапа и составляет в сумме три года. Процесс эксплуатации до момента окупаемости разбит так же на три этапа, первый и второй из которых длятся по одному году, третий этап продолжается 4 года.


Таблица 2. Этапы инвестирования.

Этап

Описание

Сумма инвестиций

Ввод мест

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Покупка участка, завершение строительства, отделки и оборудования ВИП-домиков, хоз. блока, постройки бассейна, банного комплекса, беседок на берегу реки, спортивных площадок и парковки

120 000 000

110

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Достраивание, отделка и частичное (на 70%) оснащение главного и оздоровительного корпусов

200 000 000

140

Х

 

 

 

 

 

 

 

3

Дооснащение главного и оздоровительного корпусов

30 000 000

34

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Итого

350 000 000

284

 

 

Инвестиционная фаза

 

Эксплуатационная фаза


На схеме наглядно видно, как идёт разделение проекта по фазам инвестирования и эксплуатации по этапам освоения. Инвестиционная фаза каждого этапа длится один календарный год.

Разбивка проекта на этапы была произведена с целью максимально эффективного освоения инвестиционных средств и грамотного запуска базы. Строительство по этапам осуществляется таким образом, что бы первый этап, при его сравнительно небольшой затратности (35%), дал почти 40% запланированных мест, что позволит осуществить запуск комплекса уже на следующий год проекта.

Кроме того, при разбивке проекта на очереди строительства был учтен проект застройки земельного участка таким образом, что строительство на втором этапе не будет существенно мешать функционированию части комплекса, запущенной в предыдущем периоде.

Такой подход позволяет обеспечить начало поступлений от деятельности начиная со второго года реализации проекта.

  1   2   3   4   5   6

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Краткое описание туристического комплекса «Таркус» iconТекст лекций «Мировой и российский мембранный рынок». Содержание Раздел Введение. Рынок мембран в РФ. 3 Краткое описание рынка. 3
Краткое описание технологии полупроницаемых мембран и мембранных модулей. 56

Краткое описание туристического комплекса «Таркус» iconПроект №609 Создание туристического комплекса «Русская дворянская усадьба»
Целью проекта является создание Туристического комплекса «Русская дворянская усадьба» в селе Смоленское Для достижения данной цели...

Краткое описание туристического комплекса «Таркус» iconОписание Субпроекта
Краткое описание проекта (выделите цели, направления деятельности, ожидаемые результаты и перспективы их воспроизводимости)

Краткое описание туристического комплекса «Таркус» iconПроблемы корпоративного маркетингового управления конкурентоспособностью туристического комплекса россии

Краткое описание туристического комплекса «Таркус» iconЗадания: Тормозные системы легковых японских автомобилей фирмы
...

Краткое описание туристического комплекса «Таркус» iconПроект №607 Создание туристического комплекса «Царство Берендея»
Почтовый адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 5

Краткое описание туристического комплекса «Таркус» iconПрограмма Intel® Обучение для будущего
Краткое изложение содержания Вашего проекта, включающее темы, изучаемые в рамках Вашего предмета, описание основных изучаемых концепций...

Краткое описание туристического комплекса «Таркус» iconПонятие об этической культуре туристического бизнеса 2 ч
Этическая культура как конкретное выражение активного воплощения моральных норм и ценностей во взаимоотношениях работников туристического...

Краткое описание туристического комплекса «Таркус» iconПроекта Описательное или творческое название проекта Хороша ли жизнь в тишине? Краткое
Краткий обзор Вашего учебного проекта включает тему учебного проекта в рамках Вашего предмета, описание основных учебных практик...

Краткое описание туристического комплекса «Таркус» iconКраткое описание студенческого проекта
Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет», г. Витебск


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница