Оао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров




Скачать 191.6 Kb.
НазваниеОао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров
Дата конвертации24.05.2013
Размер191.6 Kb.
ТипДокументы
Открытое акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция»

ОАО «ЦКЭ»


УТВЕРЖДЕН

Предварительно утвержден собранием акционеров

Советом директоров ОАО ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»

«Центрально-Кольская экспедиция»


Протокол от 24.05.12 г. Протокол от 22.06.2012 г.


Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т ЗА 2011 ГОД

Г. Мончегорск, Мурманской обл.


1.Основные данные об акционерном обществе

1.1. Полное фирменное название эмитента

Открытое Акционерное Общество «Центрально-Кольская экспедиция»

Сокращенное наименование

ОАО «ЦКЭ»


1.2. Контактная информация

Место нахождения: 184500 Россия, Мурманская область г. Мончегорск, Комсомольская 23-а

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 184500 Россия, г. Мончегорск, Мурманской обл., Комсомольская 23-а

Телефон/факс: (81536) 7-34-36

Адрес электронной почты: cke@geokola.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.geokola.com


1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 5107032124


1.4. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации: 297

Дата государственной регистрации: 30.08.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Мончегорска Мурманской области

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025100654369

Дата регистрации: 24.12.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Мончегорску Мурманской области


1.5. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО "Центрально-Кольская экспедиция" учреждено в соответствии с Указами Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений предприятий в акционерные общества" от 01.07.1992 г. № 721. Общество учреждено на неопределенный срок.


1.6. Количество лиц зарегистрированных в реестре – 229, количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров- 229


Акционеры

Кол-во акционеров

Кол-во акций

Доля в уставном капитале %

Физические лица

Владельцы менее 5 % акций

224

2048

32,91

Целиков Сергей Сергеевич

1

622

9,99

Итого физические лица

225

2670

42,90

Юридические лица

ООО «Заимандровская геологическая компания»

1

622

9,99

ООО «Оленегорская геологическая компания»

1

459

7,37

ООО «Мончегорская геологическая компания»

1

1233

19,82

ООО «Имандровская геологическая компания»

1

1240

19,92

Итого юридические лица

4

3554

57,10

ВСЕГО

229

6224

100,00



1.7. Информация об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Консультации. Адвокатура. Решение» Место нахождения: 198188, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д. 72 ИНН: 7805148475

Член НП Аудиторская Ассоциация Содружество


1.8. Информация о реестродержателе общества.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Единый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Единый регистратор»

Место нахождения: 183038 г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18 ИНН: 7804052280 ОГРН: 1027802488570

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00260 Дата выдачи: 22.11.2002 Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 03.05.2000


2. Положение Общества в отрасли

Основная специализация общества – поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых, геофизические, буровые работы, лабораторные исследования горных пород и руд, геоэкологические и инженерно-геологические исследования. Финансирование геологоразведочных работ (ГРР) осуществляется в соответствии с контрактами из федерального бюджета, а также – по заказам и за счет средств частных компаний – недропользователей .

В последние годы в структуре заказов на ГРР наблюдается существенный сдвиг в сторону увеличения в них удельного веса и объемов работ по прямым договорам с частными недропользователями. Однако, разразившийся мировой финансово-экономический кризис и последующая стагнация привели к резкому уменьшению портфеля заказов общества в 2009 г. В 2010 и 2011 годах ситуация несколько улучшилась. Положение общества в отрасли стабильное.

Однако существенно осложняют положение общества такие аспекты, как:

- неравноправное положение федеральных геологических предприятий и акционерных обществ при заключении государственных контрактов

- фактическое отсутствие льгот для предприятий, находящихся в районах Крайнего Севера. Действующие квазильготы носят нерыночный характер и только усугубляют положение как предприятия так и его сотрудников.

- сложности с получением прав на пользование участками земель лесного фонда для целей недропользования, связанные длительной процедурой согласований, особенно по землям, переданным в аренду лесозаготовителям

- все возрастающий дефицит высококвалифицированных геологических кадров, обусловленный выбытием по естественным причинам опытных специалистов дореформенных времен, заменить которых зачастую некем. Сказывается резкое снижение уровня вузовской подготовки молодых специалистов, многие из которых к тому же после получения профессии теряют к ней интерес и подвизаются на других поприщах.


3.Приоритетные направления деятельности Общества


Приоритетными направлениями деятельности Общества является совершенствование производственного процесса геологоразведочных работ с целью повышения их эффективности, модернизация производства и снижение затрат с целью повышения конкурентоспособности.

4. Информация об объеме использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов

В 2011 году акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов :

1. Электрическая энергия

для собственного потребления в количестве 488 тыс. КВтч - на сумму 1 687 тыс. рублей.


2. Тепловая энергия:

для собственного потребления в количестве 1581 Г/Кал - на сумму 2347 тыс. руб.;


3. Продукты нефтепереработки для собственного потребления

Бензин марки АИ – 92, АИ – 95: в количестве 25 т. - на сумму 587 тыс. рублей.

Дизтопливо, Бензин марки АИ – 80 в количестве 463 т. - на сумму 10 249 тыс. рублей.


Учет энергоресурсов ведется на основании счетчиков, поверенных в установленном порядке. Списание ГСМ осуществляется по нормам, установленным на соответствующую транспортную единицу.


5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2011 г общество осуществляло геологоразведочные работы (поисковые оценочные разведочные геоэкологические, гидрогеологические и инженерно-геологические).

Производственно-экономические показатели за последние 5 лет (2006 – 2010 гг.) приведены в таблице

Производственно-экономические показатели


ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в 2008 – 2011 гг.

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

5

6

7

8

1

Доходы, включая НДС, всего

млн. руб.

239,0

59,0

87,2

154,2




в том числе:
















1.1

Геологоразведочные работы, госзаказ

млн. руб.

9,1

16,0

32,3

13,0

1.2

Геологоразведочные работы договорные

млн. руб.

227,6

39,9

51,7

134,4

2

Выручка от реализации работ, услуг (без НДС)

млн. руб.

202,6

50,0

73,9

130,7

3

Налогооблагаемая прибыль

млн. руб.

1,83

-15

1,2

0,8

4

Чистая прибыль

млн. руб.

1,35

-15,0

1,2

0,8

5

Чистые активы

млн. руб.

45,8

29,0

29,3

29,1

6

Стоимость основных средств

млн. руб.

57,7

46,9

39,6

42,8

7

Среднесписочная численность работающих

чел.

232

120,2

123,3

146,5

8

Среднемесячная зарплата

руб.

28828

17846

19572

24910

По сравнению с кризисным 2009 г. доходы и выручка выросли в 2,6 раза, общество не допускает убытков, средняя зарплата выросла на 40 %, однако докризисного уровня по всем показателям пока не достигнуто.

Подготовка к очередному общему собранию ведется согласно Устава общества и законодательства РФ.

Список аффилированных лиц в 2011 г. ОАО «Центрально-Кольская экспедиция« представляла в сроки установленные законодательством.


6. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества связаны с выполнением комплекса геологоразведочных работ по государственным заказам и заказам крупных инвесторов. Одной из важнейших задач общества является работа по обеспечению федеральных заказов. В условиях кризиса большее внимание уделяется работе с малым и средним бизнесом как в сфере недропользования, так и в производстве изысканий.

Перспективы развития ОАО « Центрально-Кольская экспедиция» в существенной мере зависят от темпов преодоления последствий финансово-экономического кризиса, поразившего мир и Россию в 2008-2009 гг. Главным негативным фактором этого кризиса стало существенное снижение спроса со стороны недропользователей на основную продукцию общества – геологоразведочные работы. Портфель заказов на этот вид услуг в 2009-2010 г.г. сократился по сравнению с 2008 г. в 3,5 раза. В 2011 г. эта негативная тенденция обществом была преодолена. Перспективы 2012 г., судя по заключенным контракта и поступающим предложениям заказчиков на геологоразведочные работы, также представляются обнадеживающими.

Уроки кризиса, встающие перед обществом проблемы требуют продолжения мероприятий:

- соблюдение режима строгой экономии материалов, запасных частей, ГСМ, электроэнергии, услуг связи и прочих материальных трат и услуг; минимизация потребностей в материально-техническом обеспечении работ;

- возможность создания новых рентабельных производств;

- гибкая ценовая политика на свои работы и услуги, не отпугивающая возможных заказчиков и в то же время обеспечивающая оптимальную положительную рентабельность;

- меры по обязательному выполнению всех обязательств по действующим договорам с недропользователями;

7. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались


8. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества

В своей деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» вынуждено сталкиваться и учитывать целый ряд рисков, наиболее серьезными из которых являются: правовой, финансовый, кредитный .

Правовой риск связан с принятием законодательных и подзаконных актов России, ухудшающих условия функционирования Общества. К таковым, прежде всего, относятся законы об акционерных обществах, о недрах, о банкротстве, налоговые, бюджетные законы, подзаконные акты Министерства природных ресурсов.. Практика, к сожалению, такова, что почти каждая новая редакция этих документов чаще всего ухудшает финансово-хозяйственное и правовое положение общества и вынуждает радикально менять стратегию развития, как это произошло, например, в результате увеличения с 2011 г. социальных платежей.

Финансовый риск обусловлен практикой финансирования работ. Общество сталкивается с такими проблемами, как несвоевременная оплата выполненных ГРР, неполное авансирование внезапное прекращение финансирования в самый разгар работ. Все это вынуждает временами прибегать к кредитам и, следовательно, приводит к излишним затратам по их обслуживанию. Для уменьшения опасности финансового риска Общество вынуждено придерживаться правил: не начинать работы, финансирование которых сомнительно, договорные работы с негосударственными заказчиками проводить лишь при условии их авансирования.

Финансовый риск тем более усилился в связи с удорожанием кредитов.

Кредитный риск опасен несвоевременным либо неполным погашением банковских кредитов и процентов по ним. Неспособность соблюдения кредитных обязательств может весьма пагубно отразиться на престиже компании, лишить ее возможности получения новых кредитов, привести к дополнительным тратам по выплате штрафных санкций.


Задача Совета директоров, Генерального директора, должностных лиц Общества, отвечающих за обеспечение прав акционеров, - минимизировать негативные последствия рисков путем их своевременного прогнозирования, предупреждения и оценки возможных последствий, отказа от операций и сделок, связанных с повышенным риском имущественных потерь и угрозами самому существованию Общества.


9. Сведения о крупных сделках.

Дата совершения сделки: 22.02.2011

Вид и предмет сделки: Крупная сделка

Содержание сделки :Открытие кредитной линии в АК СБ РФ (Мончегорское ОСБ № 4926) на пополнение оборотных средств, в т.ч. приобретение материалов, расчеты с поставщиками, оплата услуг, уплата налогов, выплата заработной платы и прочие производственные нужды

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия кредитной линии до 20.08.2012 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АК СБ РФ (Мончегорское ОСБ № 4926)

Размер сделки в денежном выражении: 6400 RUR x 1000 Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.2 Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 62988 RUR x 1000 Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.02.2011 Дата составления протокола заседания Совета директоров: 08.02.2011


10.Информация о Совете директоров акционерного общества

Казанов Олег Владимирович (председатель)

Год рождения: 1973 Образование высшее Доли участия в уставном капитале общества не имеет


Члены Совета директоров:

ФИО: Алексеев Игорь Апполонович

Год рождения: 1966, образование высшее Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.19

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19

ФИО: Кузнецов Виктор Николаевич

Год рождения: 1947, Образование высшее Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19

ФИО: Кузнецов Николай Дмитриевич

Год рождения: 1954 Образование высшее Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19

ФИО: Ковязина Ольга Павловна

Год рождения: 1953 Образование высшее Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19


11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Генеральный директор- Председатель Правления Общества : Дубягин Владимир Петрович

Год рождения: 1946 Образование высшее Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19

Казанов Олег Владимирович – главный геолог

Год рождения: 1973 Образование высшее Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Иванов Сергей Васильевич- главный инженер

Год рождения: 1980 Образование высшее Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Гиматдинов Фахим Тазтдинович- заместитель директор по производству

Год рождения: 1939 Образование высшее Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.21

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.21

Нуреева Нина Ильинична- главный бухгалтер

Год рождения: 1955 Образование высшее Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Дубягина Наталья Владимировна- заместитель директора по призводству

Год рождения: 1953 Образование высшее Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19


12. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа и Совета директоров

Генеральному директору и членам коллегиального исполнительного органа выплачивается заработная плата согласно условиям трудового договора.

Членам Совета директоров выплата вознаграждений в 2011 году не производилась.


13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности использует основные положения Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций . Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций , создания новых рабочих мест. Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество осуществляет раскрытие информации путем сдачи ежеквартальных отчетов эмитента в ФСФР. Адрес страницы в сети Интернет, на котором раскрывается информация , содержащаяся в годовых отчетах, ежеквартальных отчетах эмитента, списках аффилированных лиц, внутренних документах общества , о существенных фактах и другая информация http://www.geokola.com


Генеральный директор

ОАО "Центрально-Кольская Экспедиция" В. П. Дубягин


Главный бухгалтер Н.И. Нуреева

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Оао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров iconОао «Иргиредмет» утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Иргиредмет»
Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»

Оао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров iconГодовой отчет
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО пмк «Союзпарфюмерпром» 28. 06. 2012 г. Протокол №1 от 28 июня 2012 г

Оао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров iconОао «ук «одк» Протокол №8 от 30. 05. 2012 г. Утвержден годовым Общим собранием акционеров
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»

Оао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров icon«томская распределительная компания» Утверждён Общим собранием акционеров ОАО «трк»
Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность и группы продукции общества

Оао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров iconОао «Золотые луга» Протокол от 16 мая 2011 г. Утвержден годовым общим собранием акционеров
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных...

Оао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров iconУтвержден годовым общим собранием акционеров
Представляя вашему вниманию годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель», хотелось бы отметить следующее

Оао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров iconОтчет ОАО «Якутгазпром» за 2009 год
Предварительно утвержден советом директоров ОАО «Якутгапром» Протокол от 14 мая 2010 г

Оао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров iconПриказ №65 от 18. 05. 2011 г. Утвержден: Общим собранием акционеров ОАО «Серпуховская элэк» Протокол №5 от 23 мая 2011г
«Серпуховская электроэксплуатационная компания» по итогам завершенного финансового 2010 года, подлежит раскрытию в соответствии с...

Оао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров iconОтчет ОАО «Воскресенский ниуиФ» за 2010 г
Предварительно утвержден (протокол заседания совета директоров от 19 апреля 2011 года)

Оао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров iconПредварительно утвержден
Оао "Невский завод "Электрощит" является производителем электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница