Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента




НазваниеЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
страница5/48
Дата конвертации08.12.2012
Размер6.26 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

2.3. Обязательства эмитента



2.3.1. Кредиторская задолженность


Информация по п. 2.3.1. в отчете за 4 квартал 2006 года не указывается.


2.3.2. Кредитная история эмитента


Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, по которым эмитент является (являлся) заемщиком и сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора (за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за четвертый квартал 2006г) а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:


Наименование обязательства

Наименова-

ние кредитора/ заимодавца

Единица измере-ния

Размер основного долга,

Дата погашения

Раз-

мер про-

цент-

ной став-

ки

Дата погашения

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Договор займа

N 01/AF

От 02.10.00

Putney Assets

Limited

Тыс.

Доллар. США

4167,6

31.10.02

29.10.01

нет

нет

нет



Договор

Займа

N А 2684

От 05.11.99

ОАО «Детский

Мир»

Тыс.

руб

11000,0

31.12.04

04.03.04

нет

нет

нет

Договор

Покупки

Простого векселя

N 28/02-3-В

От 28.02.97

ОАО

АСО

«Лидер»

Тыс.

руб

1200,0

26.06.01

26.06.01

нет

нет

нет

Договор

Покупки

Простого векселя

N 14/11

От 14.11.96

ОАО

АСО

«Лидер»

Тыс.

руб

4320,0

26.06.01

26.06.01

нет

нет

нет

Договор

Покупки

Простого векселя

N 21-09-В

От 21.09.98

ОАО

АСО

«Лидер»

Тыс.

руб

335,4

26.06.01

26.06.01

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 09-СЛ-АФК

От 15.09.99

АЛК

«Система-Лизинг»

Тыс.

руб

524388,4

01.03.01

28.02.01

нет

нет

нет



Договор

Займа

N 01-АФК/00

От 19.01.00

АЛК

«Система-Лизинг»

Тыс.

руб

88714,4

01.03.01

28.02.01

нет

нет

нет



Договор

Займа

N 02-АФК/00

От 17.03.00

АЛК

«Система-Лизинг»

Тыс.

руб

822330,0

17.03.05

28.02.01

нет

нет

нет



Договор

Займа

N 03-АФК/00

От 25.08.00

АЛК

«Система-Лизинг»

Тыс.

руб

146590,3

25.08.01

28.02.01

нет

нет

нет


Договор

Займа

N 04-АФК/00

От 28.12.00

АЛК

«Система-Лизинг»

Тыс.

руб

114640,0

28.12.01

11.01.01

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 28-12/АФК

От 28.12.00

ООО

«Анлана»


Тыс.

руб

168960,0

28.12.01

11.01.01

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 32

От 26.06.01

ЗАО

«Торговый Дом Детский Мир»

Тыс.

Руб.

18441,0

15.06.02

14.03.02

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 40

От 05.07.01

ЗАО

«Торговый Дом Детский Мир»

Тыс.

Руб

47391,6

28.07.02

14.03.02

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 28-09/ИПК

От 28.09.00

ЗАО

«ИПК»


Тыс.

Руб

328896,8

28.09.02

28.02.01

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 25-12/2

От 25.12.00

ЗАО

«ИПК»


Тыс.

Руб

1290000,0

25.12.02

23.05.02

нет

нет

нет

Договор

Купли-продажи векселя

N КВ –214/00

От 28.12.00

ОАО

«АКБ МБРР»


Тыс.

Руб

140800,0

Не ранее

11.01.01

11.01.01

0,115

11.01.01

11.01.01



Договор

Передачи простых векселей

N 290

От 29.11.01

ОАО

«Внешторг

банк»


Тыс.

Руб

316204,0

Не ранее

03.12.02

03.12.02

26,5006

03.12.02

03.12.02



Договор

Передачи простых векселей

N ПВ/10-01

От 10.01.01

ЗАО

«Ламинея»


Тыс.

Руб

422400,0

Не ранее

12.02.01

25.09.01

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 24-08/ФЭ

От 24.08.00

ЗАО

«Финэкс-

корт-М»


Тыс.

Руб

1078864,9

24.12.03

30.09.02

нет

нет

нет



Договор

Передачи простых векселей

N 44

От 03.04.02

ОАО

«Внешторг

банк»


Тыс.

Руб.

695351,0

Не ранее

04.04.03

04.04.03

12,5

04.04.03

04.04.03



Договор

Купли-продажи векселей

N 01-11/СФИ

От 26.11.02

ОАО

«Система Финанс Инвест-ментс»


Тыс.

Руб.

1200000,0

30.12.02

30.12.02

1,67676

30.12.02

30.12.02

Договор

Купли-продажи векселей

N 02/СФИ

От 30.12.02

ОАО

«Система Финанс Инвест-ментс»


Тыс.

Руб.

1220000,0

31.03.03

31.03.03

4,6246

31.03.03

31.03.03



Кредитное соглашение

N DB/1002542/

GAMR/1

От 28.03.01

ООО

«Дойче

Банк»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

28.03.02

28.03.02

LIBOR+

3%

28.03.02

28.03.02

Кредитное соглашение

N DB/1002542/

GAMR/2

От 14.11.01

ООО

«Дойче

Банк»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

14.11.02

13.11.02

LIBOR+

4,8%

14.11.02

13.11.02

Кредитное соглашение

N DB/1002542/

GAMR/3

От 29.03.02

ООО

«Дойче

Банк»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

28.03.03

16.12.02

LIBOR+

3%

28.03.03

16.12.02

Кредитный

Договор

От 19.09.01

ЗАО

«Дрезднер

Банк»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

27.12.01

27.12.01

6,59125

27.12.01

27.12.01

Кредитный

Договор

От 07.08.00

ЗАО

«ИНГ

БАНК

ЕВРАЗИЯ»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

06.09.02

06.09.02

LIBOR+

4%

06.09.02

06.09.02


Кредитный

Договор

От 22.01.02

ЗАО

«Дрезднер

Банк»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

23.01.03

21.01.03

LIBOR+

4%

23.01.03

21.01.03

Кредитный

Договор

От 30.08.02

(I транш)

ЗАО

«ИНГ

БАНК

ЕВРАЗИЯ»

Тыс.

Доллар.

США

15000,0

31.12.03

31.12.03

LIBOR+

5.5%

31.12.03

31.12.03

Кредитный

Договор

От 30.08.02

(II транш)

ЗАО


«ИНГ

БАНК

ЕВРАЗИЯ»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

27.02.04


31.12.03

LIBOR+

4%

27.02.04

31.12.03

Кредитная

линия

От 29.11.02


ЗАО

«Коммерц-банк

ЕВРАЗИЯ»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

29.11.03

26.11.03

LIBOR+

5%

29.11.03

26.11.03



Кредитный договор

N 051/018/

04983

от 26.12.02

ОАО

«ТРАСТ ИБ»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

26.03.03

24.01.03

11,5

26.03.03

24.01.03

Кредитный договор

N 918-4/02

от 04.04.02

ОАО

«АКБ МБРР»


Тыс.

Доллар.

США

21700,0

29.04.02

05.04.02

6,0

29.04.02

05.04.02

Кредитный договор

N RBA/882

от 28.11.02

ЗАО

«Райф-

файзен

банк»


Тыс.

Доллар.

США

20000,0

31.03.10

16.09.05

LIBOR+

7%



27.12.02

28.03.03

27.06.03

29.09.03

29.12.03

29.03.04

28.06.04

27.09.04

27.12.04

27.03.05

27.06.05

27.09.05


27.12.02

28.03.03

27.06.03

29.09.03

29.12.03

26.03.04

28.06.04

27.09.04

27.12.04

27.03.05

27.06.05

16.09.05


Договор

Займа

N 08-01/И

От 08.01.02

ЗАО

«ИПК»


Тыс.

Руб.

1363287,7

08.01.04

30.09.02

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 16-05

От 16.05.02

ЗАО

«Финконсалтпроект»


Тыс.

Руб.

290330,0

16.05.04

26.11.02

нет

нет

нет



Межфирменный

Кредитный договор б/н от 14.04.03

Sistema

Finance

S.A.

Тыс.

Доллар.

США

350000,0

14.04.08

Срок платежа не наступил

10,344

14.10.03

14.04.04

14.10.04

14.04.05

14.10.05

14.04.06

14.10.06

14.04.07

14.10.07

14.04.08


06.10.03

08.04.04

14.10.04

14.04.05

14.10.05

14.04.06

12.10.06

срок платежа не наступил

Межфирменный

Кредитный договор б/н от 28.01.04

Sistema

Capital S.A

Тыс.

Доллар.

США

350000,0

26.01.11

Срок платежа не наступил

8,969

28.07.04

28.01.05

28.07.05

28.01.06

28.07.06

28.01.07

28.07.07

28.01.08

28.07.08

28.01.09

28.07.09

28.01.10

28.07.10

26.01.11

20.07.04

28.01.05

28.07.05

28.01.06

24.07.06

срок

платежа

не

наступил



Кредитное соглашение

N RBA/2078

от 20.09.05

ЗАО

«Райф

файзен

банк Австрия»


Тыс.

Доллар.

США

Кредитная линия на 50000

Получено 11.01.06.

11.04.06.

11.04.06.

5,98

11.04.06.

11.04.06.



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам


Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение (в т.ч. в форме залога или поручительства) по состоянию на 31.12.2006 года составляет 24 204 075 тыс. руб.


У эмитента не имелось обязательств из обеспечения, предоставленного с даты начала финансового года (2006г.) до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, составляющих не менее 5% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного квартала.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента


Эмитент не имеет обязательств, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Похожие:

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, 13, стр. 1

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат №2» Код эмитента
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат №2» Код эмитента
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница