Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента




НазваниеЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
страница5/53
Дата конвертации23.12.2012
Размер6.73 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

2.3. Обязательства эмитента



2.3.1. Кредиторская задолженность


Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента за

первое полугодие 2006г.

(значения показателей приводятся на дату окончания отчетного периода)


Вид задолженности

В тыс.руб.

1 полугодие 2006

Общая сумма кредиторской задолженности

26 057 779

в том числе:




Краткосрочная задолженность, всего

4 467 474

в том числе:




-поставщики подрядчики

354 820

-задолженность перед персоналом организации

18 592

-задолженность перед гос. внебюджетными фондами

1 406

-задолженность по налогам и сборам

22 679

-авансы полученные

105 182

-прочая задолженность

12 055

-векселя к уплате

3 682 540

-задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

270 200

Долгосрочная задолженность, всего

21 590 305

в том числе




-кредиты

338 255

-займы

21 191 734

- векселя

60 316

Просроченная задолженность

0



В первом полугодии 2006г. эмитент не имел просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (векселям).

Структура кредиторской задолженности эмитента по сроку исполнения обязательств за отчетный период – 1 полугодие 2006г.:

Наименование обязательств

Сумма всего

Срок наступления платежа

До 30 дней

от 31 до 60 дней

от 61 до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 дня до 1 года

более 1 года

Краткосрочные и долгосрочные обязательства

26 057 779

667 697




117 237

3 682 540




21 590 305

Кредиторская задолженность, тыс.руб.


784 934

667 697





117 237










в том числе:






















перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.



354 820



354 820
















векселя к уплате, тыс.руб.






















перед аффилированными лицами эмитента, тыс.руб.






















по оплате труда, тыс.руб.


18 592


18 592
















задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс.руб.



24 085



24 085
















авансы полученные, тыс.руб

105 182







105 182










прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.



12 055









12 055










задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов, тыс.руб

270 200

270 200
















Кредиты, тыс.руб.


338 255

















338 255

Займы, всего, тыс.руб.

24 934 590










3 682 540




21 252 050

В том числе






















Займы,

тыс.руб.


24 874 274











3 682 540





21 191 734

Прочие обязательства, тыс.руб.


60 316

















60 316

Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.






















В том числе:






















перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.






















Просроченная кредиторская задолженность по кредитам, руб.






















Просроченная кредиторская задолженность по займам, руб.























Сведения о кредиторах, на долю которых приходится более 10% от общей суммы обязательств:

Кредиторы, на долю которых приходится более 10% от общей суммы обязательств отсутствуют.


2.3.2. Кредитная история эмитента


Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора (за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу 2006г. а также за первое полугодие 2006г) а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:


Наименование обязательства

Наименова-

ние кредитора/ заимодавца

Единица измере-ния

Размер основного долга,

Дата погашения

Раз

мер про

цент

ной став

ки

Дата погашения

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Договор займа

N 01/AF

От 02.10.00

Putney Assets

Limited

Тыс.

Доллар. США

4167,6

31.10.02

29.10.01

нет

нет

нет



Договор

Займа

N А 2684

От 05.11.99

ОАО «Детский

Мир»

Тыс.

руб

11000,0

31.12.04

04.03.04

нет

нет

нет

Договор

Покупки

Простого векселя

N 28/02-3-В

От 28.02.97

ОАО

АСО

«Лидер»

Тыс.

руб

1200,0

26.06.01

26.06.01

нет

нет

нет

Договор

Покупки

Простого векселя

N 14/11

От 14.11.96

ОАО

АСО

«Лидер»

Тыс.

руб

4320,0

26.06.01

26.06.01

нет

нет

нет

Договор

Покупки

Простого векселя

N 21-09-В

От 21.09.98

ОАО

АСО

«Лидер»

Тыс.

руб

335,4

26.06.01

26.06.01

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 09-СЛ-АФК

От 15.09.99

АЛК

«Система-Лизинг»

Тыс.

руб

524388,4

01.03.01

28.02.01

нет

нет

нет



Договор

Займа

N 01-АФК/00

От 19.01.00

АЛК

«Система-Лизинг»

Тыс.

руб

88714,4

01.03.01

28.02.01

нет

нет

нет



Договор

Займа

N 02-АФК/00

От 17.03.00

АЛК

«Система-Лизинг»

Тыс.

руб

822330,0

17.03.05

28.02.01

нет

нет

нет



Договор

Займа

N 03-АФК/00

От 25.08.00

АЛК

«Система-Лизинг»

Тыс.

руб

146590,3

25.08.01

28.02.01

нет

нет

нет


Договор

Займа

N 04-АФК/00

От 28.12.00

АЛК

«Система-Лизинг»

Тыс.

руб

114640,0

28.12.01

11.01.01

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 28-12/АФК

От 28.12.00

ООО

«Анлана»


Тыс.

руб

168960,0

28.12.01

11.01.01

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 32

От 26.06.01

ЗАО

«Торговый Дом Детский Мир»

Тыс.

Руб.

18441,0

15.06.02

14.03.02

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 40

От 05.07.01

ЗАО

«Торговый Дом Детский Мир»

Тыс.

Руб

47391,6

28.07.02

14.03.02

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 28-09/ИПК

От 28.09.00

ЗАО

«ИПК»


Тыс.

Руб

328896,8

28.09.02

28.02.01

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 25-12/2

От 25.12.00

ЗАО

«ИПК»


Тыс.

Руб

1290000,0

25.12.02

23.05.02

нет

нет

нет

Договор

Купли-продажи векселя

N КВ –214/00

От 28.12.00

ОАО

«АКБ МБРР»


Тыс.

Руб

140800,0

Не ранее

11.01.01

11.01.01

0,115

11.01.01

11.01.01



Договор

Передачи простых векселей

N 290

От 29.11.01

ОАО

«Внешторг

банк»


Тыс.

Руб

316204,0

Не ранее

03.12.02

03.12.02

26,5006

03.12.02

03.12.02



Договор

Передачи простых векселей

N ПВ/10-01

От 10.01.01

ЗАО

«Ламинея»


Тыс.

Руб

422400,0

Не ранее

12.02.01

25.09.01

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 24-08/ФЭ

От 24.08.00

ЗАО

«Финэкс-

корт-М»


Тыс.

Руб

1078864,9

24.12.03

30.09.02

нет

нет

нет



Договор

Передачи простых векселей

N 44

От 03.04.02

ОАО

«Внешторг

банк»


Тыс.

Руб.

695351,0

Не ранее

04.04.03

04.04.03

12,5

04.04.03

04.04.03



Договор

Купли-продажи векселей

N 01-11/СФИ

От 26.11.02

ОАО

«Система Финанс Инвест-ментс»


Тыс.

Руб.

1200000,0

30.12.02

30.12.02

1,67676

30.12.02

30.12.02

Договор

Купли-продажи векселей

N 02/СФИ

От 30.12.02

ОАО

«Система Финанс Инвест-ментс»


Тыс.

Руб.

1220000,0

31.03.03

31.03.03

4,6246

31.03.03

31.03.03



Кредитное соглашение

N DB/1002542/

GAMR/1

От 28.03.01

ООО

«Дойче

Банк»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

28.03.02

28.03.02

LIBOR+

3%

28.03.02

28.03.02

Кредитное соглашение

N DB/1002542/

GAMR/2

От 14.11.01

ООО

«Дойче

Банк»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

14.11.02

13.11.02

LIBOR+

4,8%

14.11.02

13.11.02

Кредитное соглашение

N DB/1002542/

GAMR/3

От 29.03.02

ООО

«Дойче

Банк»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

28.03.03

16.12.02

LIBOR+

3%

28.03.03

16.12.02

Кредитный

Договор

От 19.09.01

ЗАО

«Дрезднер

Банк»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

27.12.01

27.12.01

6,59125

27.12.01

27.12.01

Кредитный

Договор

От 07.08.00

ЗАО

«ИНГ

БАНК

ЕВРАЗИЯ»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

06.09.02

06.09.02

LIBOR+

4%

06.09.02

06.09.02


Кредитный

Договор

От 22.01.02

ЗАО

«Дрезднер

Банк»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

23.01.03

21.01.03

LIBOR+

4%

23.01.03

21.01.03

Кредитный

Договор

От 30.08.02

(I транш)

ЗАО

«ИНГ

БАНК

ЕВРАЗИЯ»

Тыс.

Доллар.

США

15000,0

31.12.03

31.12.03

LIBOR+

5.5%

31.12.03

31.12.03

Кредитный

Договор

От 30.08.02

(II транш)

ЗАО


«ИНГ

БАНК

ЕВРАЗИЯ»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

27.02.04


31.12.03

LIBOR+

4%

27.02.04

31.12.03

Кредитная

линия

От 29.11.02


ЗАО

«Коммерц-банк

ЕВРАЗИЯ»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

29.11.03

26.11.03

LIBOR+

5%

29.11.03

26.11.03



Кредитный договор

N 051/018/

04983

от 26.12.02

ОАО

«ТРАСТ ИБ»


Тыс.

Доллар.

США

10000,0

26.03.03

24.01.03

11,5

26.03.03

24.01.03

Кредитный договор

N 918-4/02

от 04.04.02

ОАО

«АКБ МБРР»


Тыс.

Доллар.

США

21700,0

29.04.02

05.04.02

6,0

29.04.02

05.04.02

Кредитный договор

N RBA/882

от 28.11.02

ЗАО

«Райф-

файзен

банк»


Тыс.

Доллар.

США

20000,0

31.03.10

16.09.05

LIBOR+

7%



27.12.02

28.03.03

27.06.03

29.09.03

29.12.03

29.03.04

28.06.04

27.09.04

27.12.04

27.03.05

27.06.05

27.09.05


27.12.02

28.03.03

27.06.03

29.09.03

29.12.03

26.03.04

28.06.04

27.09.04

27.12.04

27.03.05

27.06.05

16.09.05


Договор

Займа

N 08-01/И

От 08.01.02

ЗАО

«ИПК»


Тыс.

Руб.

1363287,7

08.01.04

30.09.02

нет

нет

нет

Договор

Займа

N 16-05

От 16.05.02

ЗАО

«Финконсалтпроект»


Тыс.

Руб.

290330,0

16.05.04

26.11.02

нет

нет

нет



Межфирменный

Кредитный договор б/н от 14.04.03

Sistema

Finance

S.A.

Тыс.

Доллар.

США

350000,0

14.04.08

Срок платежа не наступил

10,344

14.10.03

14.04.04

14.10.04

14.04.05

14.10.05

14.04.06

14.10.06

14.04.07

14.10.07

14.04.08


06.10.03

08.04.04

14.10.04

14.04.05

14.10.05

14.04.06

срок платежа не наступил

Межфирменный

Кредитный договор б/н от 28.01.04

Sistema

Capital S.A

Тыс.

Доллар.

США

350000,0

26.01.11

Срок платежа не наступил

8,969

28.07.04

28.01.05

28.07.05

28.01.06

28.07.06

28.01.07

28.07.07

28.01.08

28.07.08

28.01.09

28.07.09

28.01.10

28.07.10

26.01.11

20.07.04

28.01.05

28.07.05

28.01.06

срок

платежа

не

наступил



Кредитное соглашение

N RBA/2078

от 20.09.05

ЗАО

«Райф

файзен

банк Австрия»


Тыс.

Доллар.

США

Кредитная линия на 50000

Получено 11.01.06.

11.04.06.

11.04.06.

5,98

11.04.06.

11.04.06.



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам


Общая сумма обязательств эмитента, по которым эмитент предоставил за отчетный период обеспечение (в форме залога), составляет 1 015 481 тыс. руб. Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил за отчетный период обеспечение (в форме поручительства), составляет 3 535 938 тыс. руб.

У эмитента не имелось обязательств из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, составляющих не менее 5% от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента


Эмитент не имеет обязательств и срочных сделок, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Похожие:

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, 13, стр. 1

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат №2» Код эмитента
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Код эмитента iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат №2» Код эмитента
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница