Отчет по итогам работы за 2011 год




Скачать 160.76 Kb.
НазваниеОтчет по итогам работы за 2011 год
Дата конвертации14.03.2013
Размер160.76 Kb.
ТипОтчет
Открытое акционерное общество

Центральное конструкторское бюро аппаратостроения


Место нахождения: 300034, Россия, г. Тула, ул. Демонстрации, 36


УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием

акционеров ОАО ЦКБА

30 мая 2012 года




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


по итогам работы за 2011 год






  1. Общие сведения об акционерном Обществе.


Полное наименование акционерного Общества ОАО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации. Свидетельство № 18/31 выданы 07.05.1996 г. Администрацией Советского района г.Тулы.

Субъект Российской Федерации. Тульская область.

Юридический адрес. Россия, г.Тула, ул.Демонстрации, 36.

Почтовый адрес. 300034, г.Тула, ул.Демонстрации, 36.

Контактный телефон. (4872) 55-40-90.

Факс (4872) 36-51-20

Адрес электронной почты E-mail: cdbae@cdbae.ru

Основной вид деятельности. Разработка и изготовление тренажеров и радиотехнических систем управления комплексов высокоточного оружия.

Полное наименование и адрес реестродержателя.

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество» «СТАТУС».

Размер уставного капитала 26,0 тыс.руб.

Общее количество акций – 5200 шт.

Количество обыкновенных акций – 5200 шт.

Количество привилегированных акций – 0.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 5 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации. 66-1-П-308, 30.09.1993 г.

Основные акционеры Общества:

Государственная корпорация по содействию развитию, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» – 35,02 %

- Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро приборостроения», г. Тула – 15,52 %;

- Закрытое акционерное Общество «Европейское экологическое сообщество», г. Москва – 12,63 %.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным Обществом («Золотой акции»). При приватизации предприятия Распоряжением Правительства РФ от 11.06.1993 г. № 1031-Р предусмотрен выпуск «Золотой акции». В соответствии с ФЗ от 21.12.2001 № 178-Ф3 специальное право (Золотая акция) вступает в силу с момента отчуждения из госсобственности 75 % акций.

Полное наименование и адрес аудитора общества. Аудиторско-консалтинговая группа ООО «Аудит-Партнер», г. Тула, пр-т Ленина, 127.

Структура Холдинга. ОАО ЦКБА включено в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) ОАО НПО «Высокоточные комплексы».

За отчетный период изменения уставного капитала Общества не осуществлялось.

Удельный вес продукции, относящейся к ВВТ, в общем объеме производства составил в 2011 году 98,9 %.


Основные направления деятельности – производство тренажеров и радиотехнических систем в отчетном периоде сохранилось.

Произошло расширение объемов разработки и производства радиотехнических систем для экспортных поставок ГУП КБП.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного Общества.

Общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров ОАО ЦКБА по результатам работы за 2010 год состоялось 19 мая 2011 года, протокол б/н от 19 мая 2011года.

Повестка дня:

  1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

  2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

По всем вопросам повестки дня приняты решения в соответствии с предложенными советом директоров рекомендациями.

Внеочередных общих собраний акционеров за отчетный период не проводилось.


Совет директоров

Состав Совета директоров ОАО ЦКБА:



п/п

Фамилия, имя,

отчество

Должность, место работы

Процент акций Общества, которым лицо владеет

Образование

1

2

3

4

5

1.

Карпов

Ярослав Юрьевич

Первый заместитель – исполнительный директор ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»

0 %

Высшее

2.

Клевенков

Борис Зиновьевич

Первый заместитель генерального директора – директор завода ГУП «КБП»

0 %

Высшее

3.

Лискин

Владимир Михайлович

Генеральный директор ОАО «Концерн ТМ «Витязь»

16,6 %

Высшее

4.

Потапкин

Олег Васильевич

Начальник отдела департамента Миноборонторга России

0 %

Высшее

5.

Савенков

Вячеслав Александрович

Руководитель представительств ГК «Ростехнологии» в Тульской области

0,33 %

Высшее

6.

Свечников

Сергей Иванович

Начальник департамента ФГУП «Рособоронэкспорт»

0 %

Высшее

7.

Сигитов

Виктор Валентинович


Генеральный директор ОАО ЦКБА

0,94 %

Высшее



Изменений в составе Совета директоров в отчетном периоде не было.

Заседания Совета директоров. Работа Совета директоров ОАО ЦКБА осуществлялась по утвержденному плану. Проведено за отчетный период 7 заседаний:


  1. 14 мая 2011 года, протокол № 1, с повесткой заседания:

1. Выборы председателя совета директоров Общества.

2. Назначение секретаря совета директоров.

3. Распределение функциональных обязанностей членов Совета директоров.

3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 годы.

2. 07 июля 2011 года, протокол № 2 с повесткой заседания:

1. Информация председателя совета директоров о согласованном бюджете ОАО ЦКБА на 2011 год в составе сводного бюджета холдинговой компании (интегрированной структуры) ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» на 2011 год.

2. Утверждение бюджета Общества на 2011 год.

3. 31 августа 2011 года, протокол № 3 с повесткой заседания:

1. Итоги работы Общества за второй квартал и первое полугодие 2011 года.

2. Задачи Общества на 2-е полугодие 2011 года.

3. Рассмотрение и утверждение изменений в структуре Общества.

4. 07 ноября 2011 года, протокол № 4 с повесткой заседания:

1. Итоги работы Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года и задачи по завершению финансового года.

2. Утверждение контрольных цифр работы Общества на 2012 год.

3. Утверждение изменений в структуре Общества.

4. Согласование вопроса по вступлению ОАО ЦКБА в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».

5. Рассмотрение и принятие решения о внесении изменений в контракт генерального директора в соответствии с типовым положением к трудовому договору.

6. О предоставлении займа денежных средств Хомякову А. В. для покупки жилья.


5. 21 декабря 2011 года, протокол № 5 с повесткой заседания:

1. Подведение предварительных итогов работы Общества за 2011 год.

2. Рассмотрение проекта плана работы Общества на 2012 год.

3. Итоги выполнения коллективного договора в 2011 году.

6. 01 февраля 2012 года, протокол № 6 с повесткой заседания:

1. Итоги работы Общества за 2011 год.

2. Утверждение плана работы Общества на 2012 год.

3. Назначение даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества в 2011 году.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

6. Принятие решения о включении кандидатов в список для голосования по выборам в совет директоров Общества.

7. Принятие решения о включении кандидатов в списки для голосования по выборам в ревизионную и счетную комиссии Общества.

8. Об установлении вознаграждения членам правления ОАО ЦКБА по итогам работы Общества за 2011 год.

9. Внесение изменений в организационную структуру Общества.

7. 18 апреля 2012 года, № 7 с повесткой заседания:

1. Рассмотрение годового отчета за 2011 год.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Рассмотрение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. Предложения Совета директоров о выплате дивидендов за 2011 год.

5. Предварительное утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

7. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Общем годовом собрании акционеров.

8. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией проведения годового собрания акционеров.


Исполнительный Орган Общества


Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО ЦКБА

Генеральный директор ОАО ЦКБА:

Сигитов Виктор Валентинович

Владеет 0,94 % акций предприятия

В должности генерального директора работает с 12.11.1999 г. по настоящее время. Изменений, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, в течение отчетного года не было.

Члены Коллективного исполнительного органа (Правления)

ОАО ЦКБА

Сигитов Виктор Валентинович,

Генеральный директор, председатель Правления,

владеет 0,94 % акций предприятия.

Хомяков Александр Викторович,

Первый заместитель генерального директора – главный

конструктор РТС,

владеет 0,08 % акций предприятия.


Соколов Валерий Николаевич,

Заместитель генерального директора

владеет 0,02 % акций предприятия.

Курочкин Сергей Александрович ,

Главный конструктор УТС,

владеет 0,08 акций предприятия.

Кузнецов Юрий Николаевич,

Заместитель генерального директора по производству,

акциями предприятия не владеет.

Ткач Виктор Павлович,

Заместитель генерального директора по обеспечению НИОКР

и поставок,

владеет 0,06 % акций предприятия.

Мокрецов Юрий Степанович,

Заместитель генерального директора

по реконструкции и развитию предприятия,

владеет 0,08 % акций предприятия.

Мальцев Анатолий Иванович,

Заместитель генерального директора по

безопасности и кадрам,

акциями предприятия не владеет.

Жупанов Николай Николаевич,

Главный бухгалтер,

акциями предприятия не владеет.

Пушкин Сергей Васильевич,

Главный инженер,

акциями предприятия не владеет.

Певцов Сергей Евгеньевич,

Начальник отдела по корпоративной работе –

председатель профкома,

акциями предприятия не владеет.

Изменений в составе коллективного исполнительного органа в течение года не было.


Размер вознаграждения (компенсация расходов) исполнительному

органу Общества.


Трудовым Контрактом членов Правления предусмотрено вознаграждение по итогам работы за отчетный год в размере до 6 среднемесячных зарплат по предприятию. Решением Совета директоров (протокол № 6 от 01.02.2012 г.) утвержден размер вознаграждения членам Правления по итогам работы за 2011 год в размере 6-ти среднемесячных зарплат по предприятию.


Ревизионная комиссия


Количество членов ревизионной комиссии определенное Уставом ОАО ЦКБА - 3 чел.

Барашникова Маргарита Викторовна – главный специалист финансово-экономического департамента ОАО «НПО «Высокоточные комплексы».

Вашкина Людмила Ивановна – главный экономист – начальник ПЭО ОАО ЦКБА.

Карунин Сергей Борисович – заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России.

Основные итоги работы ревизионной комиссии: нарушений в деятельности ОАО ЦКБА за отчетный период не выявлено. Жалоб, замечаний акционеров в течение отчетного года в ревизионную комиссию не поступало.


3. Положение ОАО ЦКБА в отрасли


Открытое акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения в своей подотрасли определено головным предприятием по созданию учебно-тренировочных средств подготовки военных специалистов Сухопутных войск Министерства Обороны и по созданию радиотехнических систем управления комплексов высокоточного оружия. Более 90 % НИОКР и номенклатуры изделий, выпускаемой предприятием, относится к продукции вооружения и военной техники (ВВТ). ОАО ЦКБА позиционируется на следующих основных сегментах рынка ВВТ:

- тренажеры подготовки специалистов различных видов вооружения;

- радиотехнические системы управления комплексов высокоточного оружия.

Предприятие занимает устойчивое положение на рынке УТС и РТС благодаря основному конкурентному преимуществу ОАО ЦКБА - проведению полного цикла работ от конструирования опытных образцов до поставки серийно изготовляемых изделий.

Практически предприятие контролируется государством и государственными структурами. 35 процентов акций от уставного капитала находится в ведении ГК «Ростехнологии». ГУП «КБП» владеет пакетом акций ЦКБА 15,52 %. ОАО ЦКБА включено в состав интегрированной структуры ОАО НПО «Высокоточные комплексы».


4. Приоритетные направления деятельности

ОАО ЦКБ аппаратостроения и их развитие в отчетном периоде


Направления производственной деятельности ОАО ЦКБА в 2011 году характеризует структура объемов производства и реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг :

Направления деятельности

%

  1. НИОКР

4,8

    1. ГОЗ

1,8

    1. ОКР по договорам с ГУП «КБП»

3,0

  1. Поставки

94,1

    1. ГОЗ

2,3

    1. Поставки по договорам с ГУП «КБП»

87,0

2.3. Поставки по договору с ОАО «Ратеп»

4,2

2.4. Поставки по договору с прочими контрагентами

0,6

  1. Прочие работы и услуги, аренда

1,1


Удельный вес гособоронзаказа в общем объеме реализации продукции составил 4,1 %. В его выполнении ОАО ЦКБА участвовало как в качестве головного исполнителя, так и в качестве соисполнителя по ГОЗ ГУП «КБП», ОАО «Радиозавод», ФГУП «КБМ», ОАО «Кировский завод «Маяк».

89,9% от общего объема работ составляют работы, выполняемые для ГУП «КБП» в обеспечение экспортных контрактов по тренажерному и радиолокационному направлениям.

Номенклатура поставляемой продукции включает в себя составные части МРЛС с групповыми ЗИП, радиолокационные модули станции обнаружения целей БМ, мобильные и классные тренажеры 9Ф676-1 и 9Ф676-2 ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК 9Ф660-1, различную контрольно-поверочную аппаратуру. Приоритетной работой по радиолокационному направлению для ОАО ЦКБА является изготовление РЛМ СОЦ в рамках договора с ГУП «КБП» .


5. Финансово-экономическая деятельность

Советом директоров ОАО ЦКБА были утверждены основные технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности на 2011 год. Результаты их выполнения приведены в таблице.


п/п


Наименование показателей


План на 2011 год


Факт за 2011 год


% выпол нения

Темп роста к 2010 году, %

1

2

3

4

5

6


1.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС) млн. руб.


1100,3


1446,7


131,5


163,9


2.

Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб.


0,94


0,92


97,9


100,0

3.


Численность работающих, чел.

3.1. Средняя численность

3.2. Численность на конец года



1050




1066


1109



101,5





110,1



4.

Выработка на 1-го работающего в год, тыс. руб.

1047,9

1357,1

129,5

148,8


5.


Среднемесячная заработная плата 1-го работающего, руб.



25357


25389


100,1


104,9

6.


Чистая прибыль, млн. руб.


40,8

46,3

113,5

153,3


Финансовое состояние на протяжении всего года оставалось стабильным. Динамика основных показателей производственно-хозяйственной деятельности имеет устойчивую положительную характеристику.

За прошедший год объем реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг вырос на 63,9% по сравнению с 2010годом; на 48,8% увеличилась производительность труда при росте среднесписочной численности на 10,1%.

Прибыль от реализации продукции составила 58,0 млн. рублей, чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составила 46,3 млн. рублей.

Фактическая среднемесячная заработная плата работников составила 25389 рублей. Рост составил 4,9% по сравнению с прошлым годом. По итогам работы за 2011 год работникам предприятия начислена и выплачена 13-я заработная плата. Заработная плата работникам предприятия выплачивается своевременно 2 раза в месяц. Социальные выплаты работникам предприятия составили 2,7 млн. рублей. Текучесть кадров в 2011 году по причине увольнения по собственному желанию составила 3,7%.

6. Техническое перевооружение и реконструкция.

Ремонт основных фондов.


В связи с ростом объемов производства проводились работы по реконструкции основных производственных фондов и ремонтные работы, которые выполнялись как подрядными организациями, так и силами ремонтной группы работников предприятия. В результате в 2011 году проведены работы по модернизации испытательных камер КТК-3000 и TBV-2000, фрезерного станка MICRON WFC, системы электроснабжения сварочного участка, кран-балки, выполнены работы по монтажу системы вентиляции в бытовых помещениях участка сборки РЛМ СОЦ, проведены ремонтные работы в служебных и бытовых помещениях на Масловской площадке и в помещениях ИЛК, на участке сварки в механическом цехе 51, отремонтирована система вентиляции на участке заливки и система освещения на участке лакокраски, сварочном участке. Выполнены работы по ремонту отопления второго этажа в здании лаборатории радиоизмерений, бытовых помещений цеха 55, на участке заливки, в лаборатории климатических испытаний. Разработана проектная документация и начаты работы по реконструкции котельной на Масловской площадке.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

ОАО ЦКБ аппаратостроения


В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров ОАО ЦКБА от 19 мая 2011 года (Протокол от 19 мая 2011 года) дивиденды за 2010 год начислены в размере 25% от суммы чистой прибыли. В 2011 году выплачены дивиденды на общую сумму 5961,2 тыс. руб., в том числе в ГК «Ростехнологии» - 2403,5 тыс. руб.


8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

Общества

Степень риска по фактору сокращения спроса основной продукции со стороны ОАО «КБП» оценивается как маловероятная. На 2012 год сформирован портфель заказов на основании договоров, оформленных с ОАО «КБП» на поставку тренажеров и изделий радиотехнического направления в течение 2012-2013 гг. С Минобороны контракты на поставку продукции по гособоронзаказу 2012 года заключены на сумму 3,4 млн. руб.


9. Перечень совершенных ОАО ЦКБА в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

В отчетном периоде ОАО ЦКБА не проводило сделок, признаваемых крупными сделками.


10. Сведения о соблюдении ОАО ЦКБА Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность ОАО ЦКБА в 2011 финансовом году осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, реко-

мендованного к применению акционерным Обществом распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 года № 421/Р и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (Протокол № 49 от 28.11.2001 г.).

11. Перспективы и задачи на 2012 год.


Советом директоров в феврале 2012 года были подведены итоги 2011 года и рассмотрен и одобрен план развития ОАО ЦКБА на 2012 год. Основными задачами в 2012 году для предприятия являются дальнейшее развитие радиолокационного и тренажерного направлений, а также техническое перевооружение под объемы, значительно возросшие в 2012 году.

Советом директоров утверждены плановые показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО ЦКБА на 2012год.


п/п

Наименование показателей

План на 2012 год

Факт за 2011 год

Темп роста к 2011 году, %

1

2

3

4

5

1.


Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (без НДС) млн. руб.


1528,7

1446,7

105,7

2.


Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб.


0,95

0,92

103,3

3.


Численность работающих, чел.


1115

1066

104,6

4.


Выработка на 1-го работающего в год, тыс. руб.


1371,1

1357,1

101,0

5.


Среднемесячная заработная плата 1-го работающего, руб.



26300


25389


103,6

6.


Чистая прибыль, млн. руб.


58,0

46,3

125,3


Тематический план предприятия, сформированный на основе заключенных договоров и являющийся основой для расчета экономических показателей, обес-

печивает рост показателя объема реализации продукции по сравнению с 2011 годом на 105,7% при увеличении среднесписочной численности на 4,6% и повышении среднемесячной заработной платы на 3,6%.

Сумма чистой прибыли на 2012 год планируется в размере 58,0 млн. рублей, что превысит уровень 2011 года на 25,3%.


Генеральный директор В.В. Сигитов


Главный бухгалтер Н.Н. Жупанов

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет по итогам работы за 2011 год iconОтчет по результатам работы за 2009 год
Представляем Вашему вниманию отчет ОАО «Фортум»» по итогам работы за 2009 год, видение перспектив развития компании

Отчет по итогам работы за 2011 год iconПубличный отчет по итогам работы за 2010-2011 учебный год мбдоу №32
Детский сад №32 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности

Отчет по итогам работы за 2011 год iconОтчет акционерного общества «олимп» по итогам работы общества за 2006 год
Уважаемые акционеры и представители акционеров, разрешите предста­вить на Ваше утверждение отчет Открытого акционерного общества...

Отчет по итогам работы за 2011 год iconОтчет по итогам работы за 2011 год
На дорогах края расположены 768 мостовых сооружения длиной 27043 п м и 6566 шт водопропускных труб длиной 99073 п м

Отчет по итогам работы за 2011 год iconОтчет по итогам 2011-2012 учебного года
Программа развития колледжа до 2012 года, план учебно-воспитательной работы на 2011-2012 учебный год определили стратегию совершенствования...

Отчет по итогам работы за 2011 год iconОтчет по итогам работы за 2011 год
...

Отчет по итогам работы за 2011 год iconПубличный отчёт Директора Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №90 – гбоу всош №90 В. М. Кузнецова по итогам работы школы за 2011-2012 учебный год Вместо введения
Директора Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №90...

Отчет по итогам работы за 2011 год iconГодовой отчет по итогам работы за 2010 год
По состоянию на 01. 01. 2011 на территории Брянской области действуют 24 филиала иногородних банков, в том числе 9 филиалов Сбербанка,...

Отчет по итогам работы за 2011 год iconОтчет по итогам работы
Контингент воспитанников цртдиЮ «Победа» в 2009-2011 гг

Отчет по итогам работы за 2011 год iconОтчет по итогам работы за 2011 год
Уставный капитал общества составляет 648 297 424 рублей и состоит из 648 297 424 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница