Внимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций




Скачать 112.37 Kb.
НазваниеВнимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций
Дата конвертации13.04.2013
Размер112.37 Kb.
ТипДокументы
ВНИМАНИЕ!!! Изменения НЕОБРАТИМЫ!!!

Обязательно сделайте предварительно РЕЗЕРВНОЕ СОХРАНЕНИЕ и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций.


!!!_Опытная эксплуатация!


Замечания и предложения отправлять на zabarin@parus.ru


Состав комплекта для перехода на 162н:

148n_vs_162n_MinFin_15.02.2011.xls – Таблица соответствия от Минфина

148n_vs_162n_Parus7_15.02.2011.xls – Таблица соответствия счетов для применения в Парус-7

148n_vs_162n_Parus7_korr_18-26_15.02.2011.xls – Корректировочная таблица соответствия счетов для Парус-7

162n_import_Parus7_15.02.2011.xls – Таблица для импорта счетов баланса в Парус-7

af_ChangeAcc.APP – Функция «Изменения в Плане счетов»

af_acbbaseimp.APP - Функция «Импорт счетов баланса»


Порядок работ:

  1. Проанализировать предлагаемую Таблицу соответствия (148n_vs_157n_Parus7.xls) в соответствии с Приложением №1 (как минимум в части счетов, по которым имеются не нулевые остатки на 01.01.2011), внести необходимые изменения в файл 148n_vs_157n_ХХХ.xls, где ХХХ – краткое наименование учреждения, утвердить.

  2. Формирование Справки 0504833 с использованием утвержденной Таблицы соответствия, анализ, утверждение.

  3. Проанализировать предлагаемую Таблицу для импорта счетов баланса (162n_import_Parus7.xls) в соответствии с Приложением №2, внести необходимые изменения в файл 162n_import_ХХХ.xls, где ХХХ – краткое наименование учреждения, утвердить.

  4. Создать резервное копию БД.

  5. Создать тестовую копию БД и все дальнейшие действия производить только на тестовой копии.

  6. Подключить поставляемые функции.

  7. Последовательно выполнить функции «Изменения плана счетов» и «Импорт счетов баланса», проанализировать лог-файлы, скорректировать по необходимости файлы – источники данных (148n_vs_157n_ХХХ.xls и 162n_import_ХХХ.xls), утвердить. Повторить на восстановленной тестовой базе данных.

  8. Проанализировать импортированные данные на тестовой базе данных, утвердить. Определить и утвердить перечень действий, которые необходимо будет выполнить вручную, например:

    1. Проверить, не остались ли остатки на «старых» счетах, принять по ним решение

    2. Выделить в НФА особо ценное имущество и «в лизинге»

    3. И т.д.

  9. Выгрузить словарь Счета баланса в XML.

  10. Разделить рабочую базу данных на БД-2010 и БД-2011.

  11. Создать резервное сохранение рабочей БД-2011.

  12. На рабочей БД-2011 выполнить функцию «Изменения в плане счетов», затем импорт Счетов баланса из XML. Выполнить утвержденный ранее перечень действий вручную. Внимательно проанализировать полученный результат, утвердить.

  13. Создать новое резервное сохранение БД-2011 и можно продолжить работу в БД-2011.



Приложение 1.

ВНИМАНИЕ!!! Изменения НЕОБРАТИМЫ!!!

Обязательно сделайте предварительно РЕЗЕРВНОЕ СОХРАНЕНИЕ и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функции.


af_ChangeAcc.APP - Функция «Изменения в Плане счетов» (вызывается из раздела «План счетов»)


Функция воздействует на все записи словаря «План счетов» независимо от выбранного каталога и текущих условий отбора. Одновременно с исправлением словаря «План счетов», соответствующие изменения вносятся и в словарь «Счета баланса».


Источником данных является файл формата Excel (расширение XLS), в котором содержится таблица соответствия кодов счетов. 148n_vs_162n_Parus7.xls – создан на основе таблицы Минфина: 148n_vs_162n_MinFin.xls (выбранные в качестве наиболее подходящего соответствия счета отмечены цветом).


Пример XLS-файла (таблицы) – источника данных для изменения счетов:

148н




162н




Код счета

Наименование

Код счета

Наименование

10101

Жилые помещения

10111

Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения

10102

Нежилые помещения

10112

Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения

20602

Расчеты по выданным авансам на прочие выплаты

20612

Расчеты по авансам по прочим выплатам

20612

Расчеты по выданным авансам по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

20651

Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

.

Таблица должна иметь 4 столбца:

  1. Старый код счета баланса.

  2. Наименование старого счета баланса. Содержимое этого столбца является справочным, в исправлении Плана счетов и словаря «Счета баланса» оно не используется.

  3. Новый код счета баланса.

  4. Новое наименование счета баланса.

Возможно большее количество столбцов, например для «Примечания», но обрабатываться будут только 1, 2 и 4.


В параметры функции добавлен запрос "Изменяемые символы номера счета с: ... по: ...".

По умолчанию указывается интервал 19-23.

Использование именно этого интервала символов позволяет использовать предлагаемую таблицу соответствия 148n_vs_162n_Parus7.xls максимально универсально - для всех видов деятельности, корректно обрабатывается ситуация, когда в номер счета после 23-го символа добавлены дополнительные разряды.


Алгоритм работы функции:

Система последовательно перебирает все записи заданной таблицы Excel (начиная с 3-й). Для каждой записи перебирается содержимое словаря «Счета баланса» для поиска номера счета, содержащего в заданном интервале, уменьшенном на 17 (т.е. интервал по умолчанию = 2-6) символы, заданные в первом столбце таблицы. Если счет найдется, то соответствующие рассматриваемому интервалу символы номера счета заменяются кодом, заданным в 3-м столбце таблицы, а наименование – на новое наименование, заданное в 4-м столбце таблицы. Все аналитические признаки исправляемого счета баланса остаются прежними.

Затем для каждой записи таблицы сходным образом перебирается содержимое словаря «План счетов». Отличие от корректировки счетов баланса состоит в том, что действие Системы при сравнении счетов зависит от длины номера (кода) счета Плана счетов.

  1. Если номер счета Плана счетов длиннее 17 символов, то Система сравнивает содержимое 1-го столбца таблицы Excel с символами заданного интервала, при их совпадении соответствующие рассматриваемому интервалу символы номера счета будут заменены на содержимое 3-го столбца таблицы.

  2. Если номер счета Плана счетов короче 18 символов, то Система сравнивает содержимое 1-го столбца таблицы Excel с символами заданного интервала уменьшенного на 17 (т.е. интервал по умолчанию - 2-6) номера счета, при их совпадении соответствующие рассматриваемому интервалу символы номера счета будут заменены на содержимое 3-го столбца таблицы.


Примечание. Второй вариант срабатывает, если План счетов еще не сформирован и содержит копии счетов баланса, и в том случае если учет ведется по «короткому» плану счетов.


Есть счета, которые не имеют аналогов в Едином плане счетов, однако новые счета с таким кодом должны быть созданы. С целью избежать дублирования, в таблице соответствия такие счета учтены следующим образом:

20623

Расчеты по выданным авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

20623_

Расчеты по выданным авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Новый код вставляется на место старого. Если размерность нового кода (3-й столбец) превышает, либо меньше размерности старого кода (1-й столбец), то ничего не обрезается и не дополняется, вставляется полный новый код (3-й столбец). В приведенном примере произойдет следующее:

120623000 -> 120623_000


Как и при корректировке счетов баланса, исправляются наименования счетов. Если на основании одного счета баланса было сформировано несколько счетов плана счетов, то все счета получат одинаковые наименования. Все аналитические признаки исправляемых счетов остаются прежними.

Наличие ссылок в счетах на счета баланса не проверяется, то есть словари «Счета баланса» и «План счетов» корректируются независимо.


Если при исправлении одного из словарей Система столкнется с какими-то проблемами, то произойдет откат исправлений – оба словаря будут возвращены в исходное состояние. Система выдаст соответствующее сообщение. По завершении работы функции формируется лог-файл с перечнем всех некорректных ситуаций (при наличии хоть одной, исправлений не происходит) либо с отметкой о корректном завершении работы и списком всех произведенных изменений.


148n_vs_162n_Parus7.xls поставляется заполненным синтетическими кодами счетов, т.е. 19-23 символы номера счета. В некоторых случаях этого недостаточно - на отдельных базах могут возникнуть проблемы с дублированием номера счета. Поэтому есть необходимость выполнить следующие изменения либо вручную, либо использовав в качестве файла – источника данных 148n_vs_162n_Parus7_korr_18-26.xls с параметром в функции «Изменяемые символы номера счета с: 18 по: 26»


120101000

Денежные средства учреждения на счетах

120111000

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

320102000

Денежные средства учреждения, полученные во временное распоряжение

320111000

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

140101100

Доходы учреждения

140110000

Доходы текущего финансового года

240101100

Доходы учреждения

240110000

Доходы текущего финансового года

140101200

Расходы учреждения

140120000

Расходы текущего финансового года

240101200

Расходы учреждения

240120000

Расходы текущего финансового года

150211000

Принятые бюджетные обязательства

150211000

Принятые обязательства

150221000

Принятые бюджетные обязательства

150221000

Принятые обязательства

150231000

Принятые бюджетные обязательства

150231000

Принятые обязательства

150241000

Принятые бюджетные обязательства

150241000

Принятые обязательства

250212000

Принятые обязательства по приносящей доход деятельности

250211000

Принятые обязательства

250222000

Принятые обязательства по приносящей доход деятельности

250221000

Принятые обязательства

250232000

Принятые обязательства по приносящей доход деятельности

250231000

Принятые обязательства

250242000

Принятые обязательства по приносящей доход деятельности

250241000

Принятые обязательства


Приложение 2.

ВНИМАНИЕ!!! Изменения НЕОБРАТИМЫ!!!

Обязательно сделайте предварительно РЕЗЕРВНОЕ СОХРАНЕНИЕ и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функции.


af_acbbaseimp.APP - Функция «Импорт счетов баланса» (вызывается из «файл» – «дополнительные функции»)


Источником данных для импорта служит файл формата Excel (расширение XLS) - 162n_import_Parus7.xls, в котором закодированы необходимые данные. В 1-й строке файла по всем столбцам есть примечание с кратким описанием.


Импорт данных осуществляется напрямую в таблицы раздела «Счета баланса».

Словарь «План счетов» никак не затрагивается.


В файле описаны следующие сведения:

  1. Каталожная структура плана счетов (столбцы A «listname» и B «level»)

    1. Каталоги, безусловно, создаются новые

  2. Номер и наименование счетов баланса (столбцы C «acbount» и E «name_acb / name_sacb»)

    1. Новые счета, безусловно, создаются в соответствующих новых каталогах

    2. Измененные ранее и оставшиеся без изменения счета баланса обрабатываются в зависимости от состояния переключателя «Действие при совпадении мнемокода счетов баланса»

      • Пропускаются, без каких либо изменений

      • Переносятся в новый каталог, никаких изменений в атрибуты счета и его аналитических счетов не вносится, отсутствующие аналитические счета не добавляются

      • Переносятся в новый каталог и обновляются заполненные в таблице атрибуты счета и его аналитических счетов, отсутствовавшие аналитические счета добавляются, существующие обновляются

  1. Признаки (атрибуты) счета баланса описаны в примечаниях к соответствующим столбцам, особенности:

    1. Журнал операций (столбец J - «mo») – указан мнемокод журнала операций с 1 по 9, дополнительный номер (при необходимости) указывается через точку, т.е. например «8.а» или «2.каз». Если подходящая по номеру запись в словаре «Журнал операций» не будет найдена, то соответствующий атрибут счета заполнен не будет

    2. Балансовая единица (столбец K - «bal_unit») – указан мнемокод балансовой единицы. Если подходящая по номеру запись в словаре «Балансовые единицы» не будет найдена, то соответствующий атрибут счета заполнен не будет

    3. Шаблон сметы (столбец O - «tsmeta») - указан мнемокод шаблона сметы, для счетов, у которых в 24-26 символах счета предусмотрена детализация по КОГСУ. По умолчанию указан мнемокод «КОСГУ». Если подходящая по мнемокоду запись в словаре «Шаблоны сметы» не будет найдена, то соответствующий атрибут счета заполнен не будет

    4. Типовая форма аналитического учета (столбец L «s_analityc») – указан код подходящей ТФАУ, если код будет указан неправильный, ТФАУ счета окажется незаполненным

      • 1 - Основные средства

      • 3 - Материалы, товары (Средние цены)

      • 8 – Денежные средства

      • 9 - Подотчетные лица

      • 10 - Поставщики

      • 12 - Дебиторы/Кредиторы

      • 13 - Износ ОС

      • Возможно указание и других кодов ТФАУ

    1. Форма учета сметы финансирования (столбец M «sme_type») – возможные коды:

      • 1 - Расчетный счет сметы финансирования

      • 2 - Счет расходов сметы финансирования

      • 3 - Счет финансирования сметы финансирования

      • 4 - Счет лимитов бюджетных обязательств

      • 5 - Счет бюджетных обязательств

      • 6 - Счет ассигнований

    1. Номер уровня аналитики для подключения словаря "Контрагенты" (Столбец N «org_lvl»), по умолчанию «1», для всех счетов

    2. Номер уровня аналитики для подключения «статьи сметы нижнего уровня» (Столбец P «smeta_an»), по умолчанию «5», для счетов у которых заполнен атрибут Шаблон сметы (столбец O - «tsmeta»)

    3. Номер уровня аналитики для подключения «Шаблонов финансирования» (Столбец Q «tfin_lvl»), по умолчанию «0», для всех счетов, что соответствует «Указать шаблон финансирования: в счете». При использовании в организации «короткого» плана счетов возможно указание номера уровня аналитики на котором ведется учет по КБК.

  1. Номер и наименование аналитических счетов (см. п.2) (Столбцы D «sacbount» и E «name_acb / name_sacb»)

  2. Признаки (атрибуты) аналитических счетов баланса описаны в примечаниях к соответствующим столбцам, особенности:

    1. Номер уровня для аналитического счета (столбец R «sacbount_lvl»), по умолчанию «5»

    2. Признак переноса остатков (столбец S «transfer»)

      • 0 – Переносить

      • 1 - Не переносить по годам

      • 2 - Не переносить

    1. Признак использовать по дебету / по кредиту (столбец T «kosgu»)

      • db - по дебету

      • kr - по кредиту


Внимание!!!

Поставляемый файл 162n_import_Parus7.xls уже выверен на предмет внутренней корректности. Внося изменения в файл с целью учета специфики организации, будьте внимательны. Критические некорректные ситуации учтены, и импорт произведен не будет, но с простыми ошибками импорт производится, например:

- при указании несуществующих мнемокодов журналов операций, балансовой единицы, шаблона сметы, некорректном задании номера ТФАУ и т.п. импорт счета баланса будет произведен, но соответствующий атрибут никак не заполняется. При указании некорректного уровня каталога счет будет импортирован в каталог верхнего уровня. Соответствующие записи вносятся в лог-файл.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Внимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций iconЗадания для выполнения контрольных работ по дисциплине
Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, внимательно прочитайте данные методические рекомендации

Внимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций iconЗадание №1 Проанализируйте таблицу, сделайте выводы
Задание Модели технологических процессов взаимодействия службы занятости с безработными и ищущими работу гражданами. Характеристика...

Внимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций iconИнструкция по эксплуатации зарядных устройств telwin
Внимание! Прежде чем приступить к эксплуатации зарядного устройства, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

Внимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций iconИнструкция для учащегося
Прежде чем приступать к выполнению работы, внимательно прочитайте данную инструкцию. Она поможет Вам правильно организовать свое...

Внимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций iconИнструкция для участников
Прежде чем приступить к выполнению работы, внимательно прочитайте данную инструкцию. Она поможет вам правильно организовать свое...

Внимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций icon«Лучшие по праву» 9 класс Уважаемый участник!
Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте задание. Для выполнения заданий можно использовать диск с подборкой правовой...

Внимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций iconМетодические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочного отделения Составитель
Прежде чем выполнять контрольную работу – внимательно прочитайте методические указания!!!

Внимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций iconПрактическая работа «Создание, заполнение и работа с базой данных “Планеты солнечной системы”»
В режиме конструктора создайте структуру представленной ниже базы данных. Структуру создавайте, внимательно анализируя поля в представленной...

Внимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций iconМетодические указания для выполнения контрольной работы №1 по дисциплине
Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы №1, необходимо предварительно изучить материал по учебнику ([1], § 3, 5) и...

Внимание!!! Изменения необратимы!!! Обязательно сделайте предварительно резервное сохранение и, прежде чем продолжить работу с измененной базой данных, внимательно проанализируйте результаты выполнения функций iconЛицензионное соглашение на использование решения blackberry прежде чем приступить к установке или использованию программного обеспечения внимательно ознакомьтесь с настоящим документом
Прежде чем приступить к установке или использованию программного обеспечения внимательно ознакомьтесь с настоящим документом


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница