ЗАО «Новосибирскэнерго» (ОАО «СИБЭКО»)
не выполнена работа по определению объемов твердого топлива на угольных складах ТЭЦ -2; 3; 4; 5; БТЭЦ (-61 тыс. руб.) из-за отсутствия заявок Заказчика.
ОАО «НГТЭ»
дополнительно выполнены работы по проведению технического диагностирования и ЭПБ трубопроводов (+339 тыс.рублей).
ЗАО «РЭС»
не выполнена работа по определению параметров качества эл.энергии из-за переноса объемов работ на 2011 год ( -752 тыс.руб).
ЗАО «ПРП»
не выполнены работы по ЭПБ кранов (-114 тыс.рублей) по причине корректировки объемов в связи с расторжением договора аренды между ЗАО «ПРП» и ОАО «НСЭ».
ЗАО «ИТС»
дополнительно выполнены работы по поверке трансформаторов тока (+66 тыс.рублей).
ЗАО «ЭСМ»
выполнены высоковольтные испытания трансформаторов и хим.анализ трансформаторного масла по гарантийным письмам ( +352 тыс.рублей).
Прочие
ОАО "РусГидро" - Богучанская ГЭС не выполнены работы по технической диагностике трансформаторов (-680 тыс.рублей) – работа снята Заказчиком;
ОАО "Кольский ГМК" не выполнены работы по технической диагностике трансформаторов (-350 тыс.рублей) – работа снята Заказчиком из-за отсутствия финансирования;
Прочие заказчики не заключены договоры (-870 тыс.рублей).
Услуги по капитальному строительству
ОАО "Новосибирскэнерго"
Отклонение от плана составило 1733 тыс.рублей из-за переноса выполнения пусконаладочных работ по договору ПД 43-10 на объекте Переключательный пункт ПС «Библиотечная» на 2011год: выполнено по доп.смете работ на 748,6 тыс.рублей, не выполнены работы на сумму 2481,6 тыс.рублей.
Прочие
Общее невыполнение составило 3436 тыс.рублей в связи с переносом работ Заказчиками на 2011 год:
не выполнены работы по разработке рабочей документации резервной системы возбуждения и пуско-наладка ТГ-2-6 ОАО НПК «Уралвагонзавод» по договору с ООО «СКБ ЭЦМ» (-1441 тыс.рублей);
не выполнены работы по пуско-наладке рабочей системы возбуждения турбогенератора №7 Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (-457 тыс.рублей);
не выполнены работы по проектированию системы возбуждения ТГ «Ковдорский ГОК» - 339 тыс.руб;
не выполнены пуско-наладочные работы рабочей и резервной системы возбуждения турбогенератора ТГ-25-2 блока №1 ОАО "ТЭЦ ЗИЛ" (-1199 тыс. рублей).
Выполнение плана формирования прибыли за 12 месяцев 2010 года.
По указанным приоритетным направлениям деятельности Общество достигло
следующих результатов в отчетном периоде.
тыс. руб. без НДС
№ п/п
|
Наименование статьи
|
План 12 месяцев
|
Факт 12 месяцев
|
Изменение
|
абс.
|
относит. (%)
|
I
|
Выручка от обычных видов деятельности, всего
|
282 352
|
273 797
|
- 8 555
|
-3
|
1.
|
Выручка (нетто) от основного вида деятельности
|
282 352
|
273 797
|
- 8 555
|
-3
|
II
|
Себестоимость, всего
|
261 341
|
255 588
|
- 5 753
|
-2,2
|
1.
|
Материалы
|
20 904
|
18 268
|
- 2 636
|
- 12,61
|
2.
|
Энергоресурсы собств. потребления
|
803
|
647
|
-156
|
-19,43
|
3.
|
Оплата труда
|
110 825
|
110 942
|
117
|
0,11
|
4.
|
Отчисления с ФОТ+ОСНС
|
21 159
|
19 191
|
-1 968
|
-9,3
|
5.
|
Услуги
|
17 560
|
16 934
|
- 626,0
|
-3,56
|
6.
|
Аренда
|
23 615
|
23 520
|
-95
|
-0,4
|
7.
|
Лизинг
|
3 151
|
3 151
|
0
|
0
|
8.
|
Амортизационные отчисления
|
11 486
|
9 410
|
- 2 077
|
-18,08
|
9.
|
Прочие расходы
|
51 838
|
53 525
|
1 687
|
3,25
|
III
|
Прибыль от продаж
|
21 010
|
18 209
|
- 2 801
|
-13,33
|
IV
|
Сальдо прочих доходов и расходов
|
-10 004
|
-7 684
|
2 320
|
- 23,19
|
V
|
Прочие доходы
|
40 238
|
76 842
|
36 604
|
90,97
|
1.
|
Проценты к получению
|
5 294
|
5 254
|
-40
|
-0,76
|
2.
|
Прочие доходы
|
34 944
|
71 588
|
36 644
|
104,86
|
VI
|
Прочие расходы
|
50 242
|
84 526
|
34 284
|
68,24
|
1.
|
Проценты к уплате
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.
|
Прочие расходы
|
50 242
|
84 526
|
34 284
|
68,24
|
VII
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
11 006
|
10 526
|
-480
|
-4,36
|
1.
|
Отложенные налоговые активы
|
5
|
12
|
7
|
140,0
|
2.
|
Отложенные налоговые обязательства
|
322
|
-4 747
|
- 5 069
|
- 1 574,22
|
3.
|
Налог на прибыль
|
4 937
|
7 667
|
2 729
|
55,27
|
4
|
Налоговые санкции
|
10
|
10
|
0
|
0
|
5
|
Обязательные платежи из прибыли
|
0
|
188
|
188
|
0
|
IV
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
5 742
|
7 420
|
1 678
|
29,22
|
V
|
EBITDA
|
17 199
|
14 682
|
- 2 517
|
- 14,64
| |
