Годовой отчет




НазваниеГодовой отчет
страница4/9
Дата конвертации28.10.2012
Размер1.34 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9



Себестоимость реализованной продукции в отчетном периоде составила 255 588 тыс.рублей, что на 5 753 тыс.рублей (или на - 2,2%) ниже планового показателя.


Данная экономия сложилась в результате следующих изменений в структуре затрат:

    1. Снижение расходов на основные материалы на 2 636 тыс.руб (или на - 12,6%) связано с уточнением фактической стоимости оборудования после заключения договоров на выполнение работ.

    2. Снижение расходов на услуги субподрядных организаций на 626 тыс.руб (или на -3,56%) объясняется тем, что запланированные работы с привлечением подрядчика, выполнены собственными силами.

    3. Снижение отчислений с ФОТ на 1 968 тыс.руб (или на -9,3%) связано с применением регрессивной шкалы налогообложения.

    4. Снижение затрат по статье амортизационные отчисления на 2 077 тыс.руб объясняется выбытием основных средств (неотделимые улучшения БЦ «Кронос»).

    5. Перерасход по статье прочие расходы, не распределяемые по элементам, на 1 687 тыс.руб (или на 3,25%) связан с использованием средств в размере фактической производственной необходимости.

Прибыль от продаж получена в размере 18 209 тыс.руб. что меньше планируемой на -2 801 тыс.руб. (или на -13,33%).

Поступление от прочих доходов составило 76 842 тыс.рублей. Расходная часть от прочих расходов составила 84 526 тыс.рублей.

В результате сумма прибыли до налогообложения составила 10 526 тыс.руб., что меньше планируемого показателя на -480 тыс.руб. (или -4,36%).

Налог на прибыль и другие аналогичные платежи за анализируемый период, составили 3106 тыс.рублей.

Таким образом, за 2010 год ЗАО «Инженерный центр» получило чистую прибыль в размере 7 420 тыс.руб., что больше плановой на 1678 тыс.рублей ( или на 29,22%)

Диаграмма№1



Финансовая деятельность

По финансовой деятельности за отчетный период Общество достигло следующих результатов.

Таблица №2

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности.


Наименование статьи

Факт

на 01.01.2010г.

Факт

на 01.01.2011г.

Изменение

абс., тыс.руб

относит. (%)

Дебиторская задолженность (больше 12 месяцев после отчетной даты)

372

322

-50

-13,44%

Дебиторская задолженность (менее 12 месяцев после отчетной даты)

200 948

136 039

-64 909

-32,30%

в т.ч. авансы выданные

12 533

1 221

-11 312

-90,26%

в т.ч. покупатели и заказчики

73 159

36 833

-36 326

-49,65%

в т.ч. прочие дебиторы

115 256

97 985

-17 271

-14,98%

Кредиторская задолженность

71 061

30 113

-40 948

-57,62%

в т.ч. авансы полученные

61

377

316

518,03%

в т.ч. поставщики и подрядчики

32 025

14 507

-17 518

-54,70%

в т.ч. прочие кредиторы

2 699

7 035

4 336

160,65%

в т.ч. задолженность перед персоналом

15 071

3 736

-11 335

-75,21%

в т.ч. задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами

20 905

4 458

-16 447

-78,67%


Как видно из таблицы, дебиторская задолженность в отчетном периоде уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 64 959 тыс.рублей (или на -32,27%). Кредиторская задолженность также уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 40 948 тыс.руб (или на -57,62%). Структура дебиторской и кредиторской задолженности представлена в следующей таблице.


Таблица №3

Структура дебиторской и кредиторской задолженности

п/п

Дебиторская задолженность

Факт на 01.01.2011,тыс.руб







1.

Итого дебиторская задолженность

136 361




1.1.

Долгосрочная дебиторская задолженность

322




1.2.

Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.

136 039




1.2.1.

Основные дебиторы, корпоративная задолженность в т.ч.

112 003




1.2.1.1

ЗАО «НЭСР»

57 259




1.2.1.2.

ЗАО «ПРП»

22 518




1.2.1.3.

ОАО "Новосибирскэнерго"

21 191




1.2.1.4.

ОАО «Сибэнергострой»

10 937




1.2.1.5.

ЗАО «ЭСМ»

98




1.2.2.

Прочие, в т.ч.

24 036




1.2.2.1

ЗАО «Строитель»

18 588




1.2.2.2

ОАО «ЗСМК»

2 003




1.2.2.3

ООО «Стройбизнес»

1 111




1.2.2.4

ТГК -9 Богословская ТЭЦ

549




1.2.2.5

ЗАО «РЭС»

357




1.2.2.6

Прочие

1 428




1.3.

Текущая краткосрочная дебиторская задолженность (п. 1.2. за минусом пп.1.2.1)

24 036




2.

Итого текущая ДЗ (стр.1.1+1.3.)

24 358




п/п

Кредиторская задолженность

Факт на 01.01.2011, тыс.руб




1.

Итого кредиторская задолженность (стр. 1.1+1.2+1.3)

30 113




1.1.

Долгосрочная кредиторская задолженность

-




1.2.

Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.

30 113




1.2.1.

Основные кредиторы, корпоративная задолженность в т.ч.

9 709




1.2.1.1.

ЗАО «ЭСМ»

6 400




1.2.1.2.

ОАО "Группа Е 4"

2 220




1.2.1.3.

ОАО "Новосибирскэнерго"

382




1.2.1.4.

ЗАО "ИТС"

335




1.2.1.5

ЗАО «ЧОО Электра»

206




1.2.1.6

ЗАО "ПРП"

124




1.2.1.7

ЗАО "Автотранспортное предприятие"

42




1.2.2

Прочие, в т.ч.

20 404




1.2.2.1

ЗАО «АЙ СИ ТИ Автоматизация»

7 933




1.2.2.2

ООО РСФ «Вымпел»

2 560




1.2.2.3

ООО "Пауэр менеджмент консалтинг"

580




1.2.2.4

Задолженность перед персоналом

3 736




1.2.2.5

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами

4 458




1.2.2.6

прочие

1 137




1.3.

Текущая кредиторская задолженность (пп. 1.2. за минусом пп. 1.2.1)

20 404




1.4.

Резерв предстоящих расходов и платежей

-




2.

Итого текущая КЗ (стр.1.1+1.3+1.4.)

20 404





Диаграмма №2




Диаграмма №3



В части финансовой деятельности по состоянию на 01.01.2010 остаток задолженности по выданным ранее процентным займам составил 46 204 тыс.рублей, задолженность по начисленным процентам – 9 818 тыс.рублей. В течение отчетного периода были осуществлены операции по выдаче займа в сумме 7 000 тыс.рублей (ЗАО»НЭСР») и начислено процентов на сумму 5 224 тыс.рублей, возвращено займов (ЗАО «ПРП») - 1 875 тыс.рублей, возврат процентов – 10 925 тыс.рублей. Задолженность по выданным займам по состоянию на 01.01.2011 года составляет 51 329 тыс.рублей, по начисленным процентам 4 117 тыс.рублей.

В течение отчетного периода кредиты и займы Обществом не привлекались.


Банк/Компания

Реквизиты договора

Сумма договора, тыс. руб.

Задолженность на 01.01.2011, тыс. руб.

Дата выдачи

Дата погашения по договору

Полученные кредиты и займы



















Итого




0,0

0,0







Предоставленные займы

ЗАО "ПРП"

46/03-06 от 24.03.2006

4 800,0

2 925,1

24.03.2006

31.12.2011

ЗАО "ПРП"

ИЦ/18-3 от 08.10.2008

22 400,0

5 417,8

08.10.2008

31.12.2011

ЗАО "ПРП"

ИЦ/21-3 от 29.05.2009

28 300,0

24 596,0

29.05.2009

31.12.2011

ЗАО "НЭСР"

ИЦ/22-3 от 27.11.2009

14 500,0

11 390,0

27.11.2009

31.12.2010

ЗАО "НЭСР"

ИЦ/23-3 от 03.02.2010

20 000,00

7 000,00

04.02.2010

31.12.2010

Итого




90 000,0

51 329,0








В отчетном году были проведены сделки по размещению свободных денежных средств на депозиты. По состоянию на 01.01.2010 невозвращенный остаток депозита составил 1 200,00 тыс.рублей, процентов - 0,1 тыс.рублей. В течение отчетного года дополнительно размещено 14 200 тыс.рублей, начислено процентов 5,44 тыс.рублей. Возврат депозитов составил 15 400 тыс.рублей, процентов – 5,54 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2011 денежных средств, размещенных на депозитах, нет.

В отчетном периоде были проведены сделки с применением вексельных расчетов. На 01.01 2010 в составе дебиторской задолженности Общества числятся простые векселя (ЗАО «НЭСР») в сумме 89 000 тыс.рублей. В течение года приобретен вексель (ЗАО «НЭСР») номинальной стоимостью 20 000 тыс.рублей, переуступлено право требования (ЗАО «ПРП») вексель (ЗАО «НЭСР») номинальной стоимостью 20 000 тыс.рублей, продано ОАО «Е4 Сибэнергострой» векселей на сумму 35 000 тыс.рублей. В 2010 году Обществом выпущено собственных простых векселей на сумму 7 038 тыс.рублей, передано в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «Сибэнерголизинг» в полном объеме и погашено частично на сумму - 638 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2011 года в составе дебиторской задолженности Общества числится задолженность по предъявленным к оплате векселям на общую сумму 74 000 тыс.руб (54 000 тыс.руб. – векселя, предъявленные к оплате ЗАО «НЭСР», 20 000 тыс.руб - вексель, предъявленный к оплате ЗАО «ПРП»); в составе кредиторской задолженности - 6 400 тыс.рублей.

В отчетном году Обществом выдано обеспечение в форме поручительства по обязательствам ОАО «Группа Е4» перед ОАО «НОМОС- БАНКом» на сумму 1 202 000 тыс.рублей. На 01.01.2011 сумма обеспечений составляет 811 000 тыс.рублей.


Система показателей оценки финансового состояния ЗАО «Инженерный центр» за 2010 год представлена в таблице.

Таблица №4

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Годовой отчет iconОтчет 2007
Годовой отчет 2007 это книга, которая существенно упростит работу по составлению годовой бухгалтерской и налоговой отчетности

Годовой отчет iconГодовой отчёт открытого акционерного общества “Научно-производственный центр «Стройтехнология»” за 2010 год
Исполнительный орган представляет годовой отчёт о деятельности общества за 2010год

Годовой отчет iconГодовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула
Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной Открытому акционерному обществу «Медиа центр атомной отрасли»...

Годовой отчет iconГодовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2004 г.) Содержание
Годовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2004 г.)

Годовой отчет iconГодовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2001 г.) Содержание
Годовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2001 г.)

Годовой отчет iconОтчет общему собранию акционеров открытого
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Годовой отчет iconОтчет общему собранию акционеров открытого
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Годовой отчет iconГодовой отчет за 2010 год утвержден
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2009 финансового года

Годовой отчет iconГодовой отчет за 2007 год Генеральный директор
Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2007 г

Годовой отчет iconОтчет ОАО “Локтелеком” Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2008 год
Место нахождения ( на день проведения собрания): г Чита ул. 9 Января, 37 офис, 210


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница