Годовой отчет




НазваниеГодовой отчет
страница5/9
Дата конвертации28.10.2012
Размер1.34 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Показатели оценки финансового состояния за 2010год


Наименование показателя

На 01.01.2010

На 01.01.2011

1.Имущественное состояние







    1. Стоимость чистых активов (тыс.рублей)

221 942

182 295

2. Ликвидность







2.1. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)

0,68

1,73

2.2. Коэффициент быстрой ликвидности

3,51

6,25

2.3. Коэффициент текущей ликвидности

3,53

6,3

2.4. Величина собственных оборотных средств (тыс.руб.)

180 302

159 954

2.5. Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов.

101,72

107,66

3.Финансовая устойчивость







3.1. Коэффициент концентрации и собственного капитала

0,74

0,85

3.2. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала

0,35

0,17

3.3. Коэффициент финансовой устойчивости

0,76

0,85

4. Деловая активность







4.1.Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (в днях)

162,09

224,62

4.2. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (в днях)

93,02

72,24

4.3. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

2,83

4,52

5. Рентабельность







5.1. Рентабельность собственного капитала,%

21

4

5.2. Рентабельность активов,%

16

3


По результатам проведенного анализа основных показателей оценки финансового состояния можно сделать вывод, что большинство показателей, характеризующих эффективность деятельности Общества, находятся на достаточно высоком уровне и имеют положительную динамику по отношению к аналогичному периоду 2009 года.


Отчет по инвестиционной деятельности Общества в отчетном году.


Инвестиции Общества, в т.ч. направленные на реконструкцию и техническое перевооружение в 2010 году:


п/п

Показатель

Инвестиционные вложения

План

Факт

Отклонение

1.

Финансирование (с НДС, тыс. руб.)

8 831

9705

874

1.1.

Модернизация и реконструкция ОС

4 874

6 045

1171

1.2.

Приобретение машин и механизмов, оборудования и приспособлений

3 957

3 660

-297

2

Капитальные вложения (без НДС, тыс. руб.)

17 199

16 947

-252

2.1.

Модернизация и реконструкция ОС

13 846

13 846

0

2.2

Приобретение машин и механизмов, оборудования и приспособлений

3 353

3 101

-252

3.

Ввод в эксплуатацию (без НДС, тыс. руб.)

23 797

21 690

-2 107

3.1.

Модернизация и реконструкция ОС

20 444

18 589

-1 855

3.2.

Приобретение машин и механизмов, оборудования и приспособлений

3 353

3 101

-252


Отклонение фактических показателей от плановых объясняется следующими причинами:

План по финансированию модернизации и реконструкции БЦ «Кронос» перевыполнен на 1 171 тыс. руб. по причине переноса финансирования с 4 квартала 2009 года на 1 квартал 2010 года (по решению управляющей компании).

План по финансированию и капитальным вложениям по приобретению оборудования выполнен на 92,5 %, уменьшение затрат на 297 тыс.руб связано с изменением стоимости оборудования против плановой.

Планово приобретено 20 единиц оборудования, необходимого Обществу для обновления морально и физически устаревшего приборного парка, а также для дооснащения персонала, с целью расширения его технических возможностей при выполнении работ.

Внепланово приобретено три основных средства:

- Сервер HP DL380G5 DCX5130 2.0/1333/4M2G 1P P400/25;

- Справочник - Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования. Дополнение №6;

- Справочник - Трудоемкость к Дополнению №6 к "Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования".

Источники финансирования:

модернизация и реконструкция БЦ «Кронос» - прибыль прошлых лет;

приобретение оборудования – амортизационные отчисления.

Способ финансирования – собственные средства.

Крупных проектов (стоимостью свыше 5 млн. руб.), кроме «Модернизации и реконструкции БЦ «Кронос», в 2010 году не было. Реконструкция являлась необходимым условием для аренды площадей в БЦ «Кронос».

Незавершенного строительства по результатам инвестиционной деятельности Общества на 01.01.2011г. нет.

С поставленными в 2010 году задачами по завершению реконструкции 6 этажа БЦ «КРОНОС», по приобретению приборов и оборудования взамен морально и физически устаревшего, с целью сохранения имеющихся компетенций, Общество справилось полностью и по пятибалльной шкале деятельность ЗАО «Инженерный центр» можно оценить на «хорошо».

Основные задачи, поставленные Обществом в рамках реализации инвестиционной программы на 2011 год:

- Выполнение проекта на приточно-вытяжную вентиляцию здания (ул. Станционная, 4) с дальнейшим её монтажом, с целью обеспечения безопасных условий труда персонала и обеспечения сохранности здания;

- Выполнение проекта по реконструкция пожарной сигнализации и оповещения (ул. Станционная 4), с целью обеспечения безопасности персонала;

- Приобретение оборудования для испытаний кабельных линий из сшитого полиэтилена, с целью освоение нового вида деятельности и расширения компетенций.


Основные принципы кадровой политики Общества в отчетном году.

Со второго полугодия 2010 года функции по управлению персоналом перешли в ОАО «Новосибирскэнерго» (договор на оказание возмездных услуг от 01.07.2010 № 9545) в связи с переходом Общества в оперативное управление ОАО «Новосибирскэнерго» и переводом с мая 2010 года ремонтного персонала в ОАО «Новосибирскэнерго».

Принципы и задачи в области управления персоналом определены «Комплексной программой управления персоналом ОАО «Новосибирскэнерго» в 2010 году».


Обучение персонала.

Тип обучения

Затраты, тыс. руб.

Количество работников, прошедших обучение, чел.

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

Обязательное обучение (допуски, требования ТБ, ОТ и ПБ)

1 259.5

1 626.7

157

150

Повышение квалификации производственного персонала, включая наставничество

84.1

 

5

 

Повышение квалификации АУП

0.0

0.0

0

0

Подготовка кадрового резерва

0.0

0.0

0

0

Прочее обучение, в т.ч.:

0.0

0.0

10

0

- высшее профильное образование;

 

 

7

0

- обучение, не связанное с потребностями Общества

 

 

3

0

прочее обучение

 

 

0

0

ИТОГО:

1 343.6

1626.7

182

150


В 2010 году было обучено 150 чел. Затраты на обязательное обучение, аттестации персонала составили 1626.7 тыс. руб.

Обучение и подготовка персонала проводилось в различных учебных заведениях г. Новосибирска и городов России: НФ Академии стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России, НОУ «ИПКНефтехим» (г. Москва), НОУ «Энергоцентр», НИИ Интроскопии (г. Томск), ЗАО ИПФ «Реон-Техно»(г.Чебоксары), ЗАО НУЦ «Сварка и контроль» (г. Москва), "Учебный комбинат-Центр подготовки кадров"(г.Москва), НФ «ГАСИС», ООО «ЭкспертЭнергоАудит», г.Москва, ЗАО «Уральский экспертный центр»,г.Екатеринбург, АНО «СИПК»(Росатом), РССП (образовательная автономная некоммерческая организация "Регистр системы сертификации персонала") и др.

Профессии, по которым проводилось обучение и аттестация.

- руководители всех уровней,

- специалисты: инженеры производственных подразделений (электрики, тепловики, металловеды, конструкторы, метрологи, химики),

- рабочие: электромонтеры, электрослесари ТАИ, водители.

Обучение проводилось по темам: подготовка руководителей и специалистов и рабочих в области промышленной безопасности, безопасности систем газопотребления и газораспределения, электробезопасности, подготовка и аттестация экспертов, техническое обучение специалистов, занятия с водителями автотранспортных средств.

Как видно из приведенных данных, в 2010 году в результате исполнения в Обществе антикризисных мероприятий развивающего обучения производственного персонала, повышения квалификации АУП не проводилось.


Кадровый резерв.

В связи с передачей ремонтного персонала в ОАО «Новосибирскэнерго» во 2 полугодии 2010 г. был пересмотрен состав кадрового резерва ЗАО «Инженерный центр» с учетом рекомендаций руководителей подразделений ЗАО «Инженерный центр» для включения в кадровый резерв и организации их подготовки.

На основании полученной информации составлен окончательный список кадрового резерва – в составе 17 чел. Кадровый резерв ЗАО «Инженерный центр» включен в состав кадрового резерва ОАО «Новосибирскэнерго».

За отчетный период с кадровым резервом Общества была проведена следующая работа:

-проведен сбор анкетных данных резервистов с целью определения уровня профессиональной подготовки кандидатов, мотивации и стремления к профессиональному и личностному росту;

-проведена оценка резервистов непосредственным руководителем с целью оценки результатов работы резервиста;

-проведено психофизиологическое тестирование;

-проведено определение и оценка мотивационного профиля резервистов.

С данным составом кадрового резерва проведено внутрикорпоративное обучение в форме самостоятельной подготовки.

В качестве теоретической подготовки по управленческой тематике разработаны материалы для самоподготовки резервистов (в краткой и полной версии), подготовлена тематическая подборка литературы по 4-м темам, из них:

п\п

Наименование темы

Период подготовки

1

Основы трудового права

Сентябрь

2

Эффективные коммуникации

Октябрь

3

Организационная культура

Ноябрь

4

Командообразование

Декабрь



В качестве обратной связи с целью проверки знаний по данной теме и оценки эффективности предоставленного материала составлены по каждой теме проверочные вопросы для резервистов и анкета оценки эффективности.

Изменение штатной/фактической численности персонала в 2010 году.




01.01.2010

01.05.2010

31.12.2010

  1. Штатная численность персонала Общества

564

168

157

  1. Фактическая численность персонала Общества

523

198

143

  1. Отклонение/вакансии

41

-30

14



Изменение численности с мая 2010 г. в сторону уменьшения (штатной численности на 407 единиц, фактической численности на 380 чел.) произошло в связи со структурными изменениями в Обществе: передачей функций и переводом ремонтного персонала в ОАО «Новосибирскэнерго».


Структура работающих по категориям на 31.12.2010 г.


Группа:

Категория:

Списочная численность, чел.

Всего по группе, чел.

Производственный персонал

рабочие основного производства

8

120

рабочие вспомогательного производства

0

специалисты

74

руководители

38

Административно-управленческий персонал

рабочие вспомогательного производства

2

23

служащие

1

специалисты

12

руководители

8

ИТОГО промышленно-производственный персонал

143

143

Непромышленный персонал




0

ИТОГО

143



Диаграмма №4





В 2010 году в связи с переводом ремонтного персонала (в основном, рабочих основного производства) в ОАО «Новосибирскэнерго», численность специалистов производственного персонала на конец отчетного периода составила 51% от общей численности.


Возрастной состав работников на 31.12.2010 г.:



Группа

Всего численность на 31.12.2010 г., чел.

Производственный персонал

Административно-управленческий персонал

до 30 лет

от 30 до 40 лет

от 40 до 50 лет

от 50 до 60 лет

старше 60 лет

до 30 лет

от 30 до 40 лет

от 40 до 50 лет

от 50 до 60 лет

старше 60 лет




25

39

22

23

11

5

8

4

6

0

143



Диаграмма №5




ЗАО «Инженерный центр» располагает достаточно сбалансированным возрастным составом работников, который позволяет с успехом решать задачи преемственности поколений и передачи опыта. По состоянию на 31.12.2010 доля работников в возрасте от 30 до 50 лет составляет 51 % от общей численности, что свидетельствует о наличии в компании персонала, располагающего необходимым опытом, знаниями и профессионализмом.


Качественный состав работников по состоянию на 31.12.2010 г.:


Группа

Всего численность на 31.12.2010 г., чел.

Производственный персонал

Административно-управленческий персонал

среднее

среднее профессиональное

высшее

второе высшее, степень доктора наук

среднее

среднее профессиональное

высшее

второе высшее, степень доктора наук

9

6

104

1

1

3

19

0

143



Диаграмма №6




Уровень образования персонала высокий, что позволяет Обществу, в общем и целом, выполнять поставленные перед ним производственные, экономические задачи и успешно развиваться.


Динамика текучести кадров представлена в таблице:

Таблица №5

ЗАО "Инженерный центр"

Текучесть кадров, %

2008 г.

2009 г.

2010 г.

 

8.0

4.3

8.3


Диаграмма №7




Текучесть кадров за 2010 год составила 8,3%. Увеличение текучести кадров связано с тем, что заработная плата в Обществе, по сравнению с конкурирующими фирмами, оказалась существенно ниже, что привело к росту данного показателя.


Динамика численности персонала представлена в таблице:

Таблица №6

Численность персонала

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Промышленно-производственный персонал

539

523

143

Производственный персонал

498

491

120

Административно-управленческий персонал, в т.ч.:

41

32

23

- вспомогательный персонал

3

3

2


В 2010 году всего уволены 400 чел. В связи с реорганизацией уволены переводом в ОАО «Новосибирскэнерго» 335 чел, по сокращению штата -15 чел. По истечении срока трудового договора уволены 2 чел., в связи с призывом на военную службу - 1 чел. По собственному желанию уволены 27 человек: 3 руководителя, из них: 2 чел. – на пенсию, 10 специалистов, 14 рабочих, из них 2 чел. – на пенсию. Причины увольнения: семейные обстоятельства, отсутствие жилья, непопулярность рабочих профессий у молодежи, неудовлетворенность заработной платой.

Социальная политика Общества.

В Обществе действует Коллективный договор Работников и Работодателя на 2009-2011 годы.

В отчетном году Коллективный договор выполнялся в полном объеме, и общая сумма выплат составила 585 тыс. руб. Предоставлялись дополнительные оплачиваемые дни, оказывалась материальная помощь по случаю свадьбы, рождении детей, смерти близких родственников, в связи со сложным материальным положением. Производилось вознаграждение к юбилейным датам работников, ко Дню энергетика. Работникам, предупрежденным об увольнении в связи сокращением численности или штата, предоставлялось время для поиска работы общей продолжительностью до 4-х часов в неделю с сохранением среднего заработка. Работники получали компенсацию за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, детям работников приобретались путевки в детские оздоровительные лагеря. Приобретались новогодние подарки детям работников.

В рамках добровольного медицинского страхования в 2010 году оказывались услуги здравпунктов по медицинскому обслуживанию персонала, работающего на электростанциях. Весь персонал был застрахован от клещевого энцефалита. Проведен периодический медицинский осмотр персонала, по результатам которого 4 работника направлено на лечение и дообследование по месту жительства по поводу соматических заболеваний. Проводился ежедневный предрейсовый осмотр водителей.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Годовой отчет iconОтчет 2007
Годовой отчет 2007 это книга, которая существенно упростит работу по составлению годовой бухгалтерской и налоговой отчетности

Годовой отчет iconГодовой отчёт открытого акционерного общества “Научно-производственный центр «Стройтехнология»” за 2010 год
Исполнительный орган представляет годовой отчёт о деятельности общества за 2010год

Годовой отчет iconГодовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула
Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной Открытому акционерному обществу «Медиа центр атомной отрасли»...

Годовой отчет iconГодовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2004 г.) Содержание
Годовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2004 г.)

Годовой отчет iconГодовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2001 г.) Содержание
Годовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2001 г.)

Годовой отчет iconОтчет общему собранию акционеров открытого
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Годовой отчет iconОтчет общему собранию акционеров открытого
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Годовой отчет iconГодовой отчет за 2010 год утвержден
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2009 финансового года

Годовой отчет iconГодовой отчет за 2007 год Генеральный директор
Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2007 г

Годовой отчет iconОтчет ОАО “Локтелеком” Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2008 год
Место нахождения ( на день проведения собрания): г Чита ул. 9 Января, 37 офис, 210


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница