Годовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань




НазваниеГодовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань
страница1/11
Дата конвертации23.12.2012
Размер1.26 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров

ОАО «Казанская теплосетевая компания»

от 16 июня 2008 г.

Протокол от 30 июня 2008г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Открытое акционерное общество


«КАЗАНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»


за 2007 год


г. Казань

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения

3

Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития

3

Органы управления и контроля Общества:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Ревизионная комиссиия

5

5

6

6

7

Сведения о корпоративных действиях Общества

8

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

13

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

14

Итоги производственной деятельности ОАО «Казанская теплосетевая компания»

Прохождение ОЗП

Потери тепловой энергии и теплоносителя

Ремонт энергооборудования, зданий и сооружений

Инвестиционная деятельность

14


15

15

16

17

Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год

Выполнение программы управления издержками

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Оценка финансового состояния

19

21

21

23

Структура собственных средств

25

Кадровая и социальная политика

25

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет об изменениях капитала

Отчет о движении денежных средств

Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5)

28

32

35

39

42

Пояснительная записка к отчету ОАО «Казанская теплосетевая компания» за 2007 год

53



Общие сведения


Открытое акционерное общество «Казанская теплосетевая компания» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Казани Республики Татарстан 21 июля 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1051627017012.


Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лушникова, д. 13.


Реестродержатель Общества:

Казанский филиал ООО "Евроазиатский Регистратор"

Лицензия № 10-000-1-00332, выдана 10.03.2005г. Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.


Уставный капитал:

Уставный капитал Общества составляет: 4 000 000 000 рублей

Количество обыкновенных именных акций: 4 000 000 000 штук

Номинальная стоимость акции: 1 рубль

Выпуск акций зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам России 06.12.2005г.

Номер государственной регистрации акций 1-01-55106-Е. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 06.12.2005г.


Акционеры Общества:

  1. Открытое акционерное общество «Татэнерго»;

  2. Муниципальное образование г. Казани в лице Комитета земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования г. Казани;

  3. Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.


Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития


ОАО «Казанская теплосетевая компания» - это одна из энергетических компаний Республики Татарстан, занимающаяся передачей и распределением тепловой энергии по тепловым сетям, поддержанием надлежащего качества и количества отпускаемой тепловой энергии, обеспечивающая централизованное теплоснабжение промышленных потребителей, потребителей социальной сферы и жилищно-коммунальный сектор г. Казани.

ОАО «Казанская теплосетевая компания» создана в ходе реформирования энергетической системы России. Основными целями реформирования электроэнергетической отрасли России являются:

- повышение эффективности предприятий энергетики;

- создание условий для развития отрасли на основе частных инвестиций.

Основными задачами проводимой реформы являются:

- разделение отрасли на естественно-монопольные (передача и распределение электроэнергии, диспетчеризация) и конкурентные (производство электроэнергии, сбыт) виды деятельности;

- создание системы эффективных рыночных отношений в конкурентных видах деятельности;

- обеспечение доступа к услугам естественных монополий;

- эффективное государственное регулирование естественных монополий, создающее стимулы к снижению издержек и обеспечивающее инвестиционную привлекательность естественных монополий.

ОАО «Казанская теплосетевая компания» соблюдает следующие условия:

- обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей теплоэнергией в кратко- и долгосрочной перспективе;

- обеспечение баланса интересов акционеров Общества, государства и других заинтересованных субъектов, включая потребителей услуг, и сотрудников Общества.

В составе Общества организованны следующие структурные подразделения:

  • Восточный эксплуатационный район

  • Западный эксплуатационный район

  • Северный эксплуатационный район

  • Центральный эксплуатационный район

  • Южный эксплуатационный район

  • Диспетчерская служба

  • Служба наладки и испытаний

  • Служба электрохозяйства

  • Служба ремонтов

  • Служба тепловой автоматики и измерений

  • Служба механизации и автотранспорта

  • Служба информационных технологий

  • Служба складского хозяйства

  • Лаборатория диагностики и дефектоскопии

  • Сектор автоматизированной системы управления технологическими процессами

  • Управление. В состав Управления входят:

- отдел капитального строительства

- отдел подготовки проведения ремонтов

- производственно-технический отдел

- отдел учета и анализа потерь

- отдел производственного контроля

- бухгалтерия

- планово-экономический отдел

- финансовый отдел

- отдел материально-технического снабжения

- сметная группа

- отдел кадров

- сектор управления собственностью

- юридический сектор

- отдел документационного обеспечения

- административно-хозяйственная группа

- группа по охране окружающей среды


Органы управления и контроля Общества


Построение системы корпоративного управления в ОАО «Казанская теплосетевая компания» направлено на формирование эффективного взаимодействия основных органов управления с целью повышения прозрачности системы управления.

  1. Общее собрание акционеров;

  2. Совет директоров;

  3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).


Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Акционеры Общества:

1. Муниципальное образование г.Казани в лице МУ «Комитет земельных и имущественных отношений ИК МО г.Казани»;

2. Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений РТ;

3. Открытое акционерное общество «Татэнерго».


Совет директоров определяет направления развития, осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Состав Совета директоров, избранный общим собранием акционеров Протокол от 15 июня 2007г.

Председатель Совета директоров:

  1. Минкин Иршат Султанович – Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани

Члены Совета директоров:

  1. Закиров Ильгизар Алиахматович – заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Генерирующая компания»

  2. Кондратьев Сергей Витальевич – заместитель Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани

  3. Миннеханова Гульсина Мунировна – первый заместитель генерального директора ОАО «Татэнерго» - директор по экономике и финансам

  4. Садриева Гузял Габдулхаковна – начальник отдела энергетического комплекса и энергосбережений Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан

  5. Сафаев Эльбик Маратович – директор ООО «Предприятие производственно-технической комплектации»

  6. Сафиуллин Дамир Харунович – заместитель генерального директора ОАО «Татэнерго» по корпоративной политике и управлению собственностью

  7. Файрушин Фархат Фаритович – генеральный директор МУП ПО «Казэнерго»

  8. Фардиев Ильшат Шаехович – генеральный директор ОАО «Татэнерго»

  9. Хисматуллин Шамил Хадиевич – генеральный директор ОАО «Казанская теплосетевая компания»


Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральным директором ОАО «Казанская теплосетевая компания» является Хисматуллин Шамил Хадиевич, назначенный внеочередным общим собранием акционеров Протокол от 14 декабря 2006г.


Ревизионная комиссия

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. На внеочередном общем собрании акционеров Общества была избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

Амосова Елена Владимировна

и.о.начальника сектора финансового планирования и анализа финансового управления ОАО «Татэнерго»

Баркова Ирина Владимировна

ведущий специалист отдела тарифной политики планово-экономического управления ОАО «Татэнерго»

Гильманова Гульнара Фаритовна

главный специалист отдела аудита и развития рыночной инфраструктуры Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Громова Ольга Александровна

начальник отдела налогового учета управления бухгалтерского учета и налогообложения ОАО «Татэнерго»

Хисамов Фалахетдин Бадгиевич

ведущий специалист отдела финансового аудита контрольно-ревизионного управления ОАО «Татэнерго»



Сведения о корпоративных действиях Общества


В 2007 году было проведено 6 заседаний Совета директоров


05.02.2007г. приняты решения:

1. В соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, внесенные акционерами, владеющими не менее чем 2 процентов голосующих акций общества:

  • О начислении и выплате в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества

Предлагаемые решения по данному вопросу:

- направить на выплату дивидендов не менее 30% от чистой прибыли Общества за 2006 год

- направить на выплату дивидендов не менее 10% от чистой прибыли Общества за 2006 год

  • Об утверждении аудитора Общества

  • Об утверждении устава Общества в новой редакции.


2. В соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., включить в список кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров кандидатуры, внесенные акционерами, владеющими не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.

Для избрания в состав Совета директоров Общества:

1. Садриева Гузял Габдулхаковна – начальник отдела Министерства экономики и промышленности РТ

2. Ефремов Сергей Иванович – главный советник Аппарата Кабинета Министров РТ

3. Минкин Иршат Султанович – Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани

4. Кондратьев Сергей Витальевич – заместитель директора МУП «Городской центр аудита и консалтинга»

5. Закиров Ильгизар Алиахметович – заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая компания» - технический директор

6. Сафаев Эльбик Маратович - директор ООО «Предприятие производственно-технической комплектации»

7. Миннеханова Гульсина Мунировна – первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО «Татэнерго»

8. Сафиуллин Дамир Харунович – заместитель генерального директора ОАО «Татэнерго» по корпоративной политике и управлению собственностью

9. Файрушин Фархат Фаритович – генеральный директор МУП ПО «Казэнерго»

10. Фардиев Ильшат Шаехович – генеральный директор ОАО «Татэнерго»

11. Хисматуллин Шамил Хадиевич – генеральный директор ОАО «Казанская теплосетевая компания»

Для избрания в состав ревизионной комиссии Общества:

1. Гильманова Гульнара Фаритовна – ведущий советник Министерства земельных и имущественных отношений РТ

2. Амосова Елена Владимировна – и.о. начальника сектора финансового планирования и анализа финансового управления ОАО «Татэнерго»

3. Баркова Ирина Владимировна – ведущий экономист отдела тарифной политики планово-экономического управления ОАО «Татэнерго»

4. Громова Ольга Александровна – начальник отдела налогового учета управления бухгалтерского учета и налогооблоажения ОАО «Татэнерго»

5. Хисамов Фалахетдин Бадгиевич – ведущий специалист отдела финансового аудита контрольно-ревизионного управления ОАО «Татэнерго»


3. Одобрить, в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.


14.05.2007г. приняты решения:

1. Принять к сведению информацию об итогах производственной деятельности Общества в 2006 году

2. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета по итогам 2006 года. В связи с низким уровнем тарифа на транспортировку тепловой энергии для ОАО «КТК», не обеспечивающему необходимую валовую выручку, подготовить обращение к премьер-министру РТ от имени председателя Совета директоров о пересмотре тарифа для ОАО «КТК» на 2007 г., установленного правлением РЭК РТ постановлением от 27.12.2006г. №87/5 со второго полугодия 2007г. ОАО «Татэнерго» совместно ОАО «КТК» обжаловать постановление правления РЭК РТ № 87/5 от 27.12.2006г. по тарифам ОАО «КТК» на 2007г. в Федеральной службе по тарифам и арбитражном суде, в соответствии с нормативно-законодательными актами. ОАО «КТК» внести предложения по корректировке бюджета на 2007г. в части уменьшения расходов до решения вопроса по изменению тарифа на услуги по транспортировке.

3.Принять к сведению информацию о выполнении плана капитального строительства в 2006 году

4. Утвердить годовой отчет ОАО «Казанская теплосетевая компания»

5. Принять к сведению информацию о переключении тепловой нагрузки от котельных МУП ПО «Казэнерго» на магистральные тепловоды ОАО «КТК»

6. Принять к сведению информацию о присоединении МУП ПО «Казэнерго» к ОАО «КТК»

7. Созывать годовое общее собрание акционеров

8. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества

  2. О распределении прибыли, в том числе выплата дивидендов Общества по результатам 2006 года

  3. Избрание членов Совета директоров

  4. Избрание членов ревизионной комиссии

  5. Утверждение аудитора Общества

Помимо вопросов обязательных для обсуждения на годовом общем собрании предлагается включить вопросы необходимые для регулирования деятельности Общества:

  1. Утверждение Устава Общества в новой редакции

  2. Утверждение Положений, регулирующих деятельность органов Общества:

- Положение об общем собрании акционеров;

- Положение о Совете директоров;

- Положение об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре);

- Положение о ревизионной комиссии

9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21.05.2007г.

10.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить внутренние положения Общества в новой редакции

12. Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров аудиторскую организацию ЗАО «ФБК «Поволжье»

13. Разное

- дебиторскую задолженность ОАО «Жилбытсервис» продать ООО «Синтекс» за 50% от размера долга на сумму 7 800 232,45 рублей

- принять к сведению информацию о проблемах заполнения уставного капитала и регистрации имущества


13.06.2007г. принято решение:

1. Заменить кандидата в списке кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. Исключить из списка кандидатов – Зарипова Ильдуса Фатиховича. Включить в список кандидатов – Сафаева Эльбика Маратовича


15.06.2007г. принято решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «КТК» Минкина Иршата Султановича


28.09.2007г. принято решение:

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности ОАО «КТК» за первое полугодие 2007 года

2. - Принять к сведению информацию об исполнении бюджета ОАО «КТК» по итогам первого полугодия 2007 года.

- В связи со сложившейся ситуацией, связанной с низким уровнем тарифа на транспортировку тепловой энергии для ОАО «КТК», подготовить обращения от имени Совета директоров ОАО «КТК» в Городскую Думу и на имя Главы Муниципального образования г. Казани Метшина И. Р. о рассмотрении вопроса на включение в бюджет города на 2008 год выделение субсидий ОАО «Казанская теплосетевая компания» на сумму упущенных доходов 2006-2007г.г.;

- Подготовить обращения на имя Премьер-министра Миннеханова Р.Н. и в Республиканскую энергетическую комиссию с предложением пересмотреть тарифы на транспортировку тепловой энергии;

- Разработать динамику развития предполагаемых событий во время отопительных сезонов и ремонтных компаний 2007-2009г.г. в случае отсутствия денежных средств;

- Предусмотреть в расчете тарифов на 2008 год средства на списание дебиторской задолженности муниципальных предприятий г. Казани;

- Принять участие в торгах по продаже тепловода, принадлежащего МУП «Совхоз «Декоративные культуры».

3. - Принять к сведению информацию о проблемах невыполнения инвестиционной программы ОАО «КТК»;

- В связи с недостатком денежных средств вынести на утверждение Совета директоров корректировку плана капитального строительства на 2007 год

4. - Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Казанская теплосетевая компания» в соответствии с замечаниями и предложениями членов Совета директоров;

- Утвердить распределение обязанностей членов Совета директоров

5. Принять к сведению представленную информацию о проблемах, связанных с уставным капиталом ОАО «Казанская теплосетевая компания»


28.09.2007г. принято решение:

1. В связи со снижением тарифов Республиканской энергетической комиссией на транспортировку тепловой энергии на 2007 год, утвердить скорректированный план капитального строительства на 2007г. со снятием объектов на общую сумму 144330 тыс. руб.


15.06.2007 состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Годовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань iconОао «Казанская теплосетевая компания» от 29 апреля 2009г. Протокол от 05 мая 2009г
Открытое акционерное общество «Казанская теплосетевая компания» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому...

Годовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань iconПояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год Общие сведения
Открытое акционерное общество «Приволжская Градостроительная Компания» (далее «Общество»)

Годовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань iconРешением годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Казанская теплосетевая компания» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому...

Годовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань iconОтчет по результатам работы за 2007 год
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество (оао) “Машиностроительная Компания “Витязь”

Годовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань iconГодовой отчет
Открытое акционерное общество "Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области" (оао «маски»)

Годовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань iconГодовой отчет
Открытое акционерное общество "Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области" (оао «маски»)

Годовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань iconГодовой отчет
Акционерное Общество открытого типа ск «класс». Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №4 от 27. 04. 1995 г.) изменено...

Годовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань iconГодовой отчет ОАО «управляющая компания «объединенная двигателестроительная корпорация» 2010 г
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»

Годовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань iconДокументация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку средств поверки трансформаторов тока Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество)

Годовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань iconДокументация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку импортных переходных муфт в 2012 году Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница